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BILAN POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS ET DE L'AUTAN 2021 Siren 533667200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7448	7448		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260618	223093	37525	45176
Autres immobilisations corporelles	5044374	1535239	3509136	3694021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	2700
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5313340	1765779	3547561	3741897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40526		40526	41291
Avances et acomptes versés sur commandes				1452
Clients et comptes rattachés	389209	131211	257998	320146
Autres créances	34765		34765	44674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1320742		1320742	665204
Charges constatées d’avance	13944		13944	24268
TOTAL (II)	1799187	131211	1667976	1097035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7112527	1896990	5215537	4838932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1020000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	180000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46970		43787	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	839616		779140	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210561		63659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2297147		1686586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000		126675	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160000		126675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2026301		2372150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396605		332850	
Dettes fiscales et sociales	252566		225539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215		215	
Autres dettes	82702		94917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2758390		3025671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5215537		4838932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083014		988327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	738923		738923	645516
Production vendue biens	-151		-151	-9
Production vendue services	1772671		1772671	1591728
Chiffres d’affaires nets	2511443		2511443	2237235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28063	44325
Autres produits			531	44
Total des produits d’exploitation (I)			2540036	2281604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176722	183093
Variation de stock (marchandises)			765	1306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7051	5978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			657356	584812
Impôts, taxes et versements assimilés			54770	52194
Salaires et traitements			711601	714484
Charges sociales			344525	278852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190346	198606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4485	10206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			3732	4555
Total des charges d’exploitation (II) 			2151352	2064087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388684	217517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47851	52408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47851	52408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47851	-52408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340833	165109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3793		8696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16675			
Total des produits exceptionnels (VII)	20468		8696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5576		5096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67082		80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72658		85096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52190		-76400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78082		25050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2560505		2290300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2349944		2226641	
BENEFICE OU PERTE	210561		63659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14004		12943	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7448		
Total Immobilisations corporelles		5290100		14892
Total Immobilisations financières		2700		
Total Général		5300248		14892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5304992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1800		900
Total Général		1800		5313340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7448			7448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1550903	207429	1	1758332
AMORTISSEMENTS Total Général	1558351	207429	1	1765779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126675	50000	16675	160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139926	4485	13200	131211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139926	4485	13200	131211
TOTAL GENERAL	266601	54485	29875	291211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	170729	170729		
Autres créances clients	218480	218480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463	463		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21598	21598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12703	12703		
Charges constatées d’avance	13944	13944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438818	438818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2564	2564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2023737	348361	1417346	258030
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396605	396605		
Personnel et comptes rattachés	106513	106513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47770	47770		
Impôts sur les bénéfices	54364	54364		
T.V.A.	41272	41272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2647	2647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215	215		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82702	82702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2758390	1083014	1417346	258030
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1178526			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1410600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16