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BILAN POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS ET DE L'AUTAN 2020 Siren 533667200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7448	7448		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		1		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251537	206361	45176	66625
Autres immobilisations corporelles	5038563	1344542	3694021	3855895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2700		2700	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5300248	1558351	3741897	3922520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41291		41291	36879
Avances et acomptes versés sur commandes	1452		1452	
Clients et comptes rattachés	460072	139926	320146	206673
Autres créances	44252		44252	129433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665204		665204	225599
Charges constatées d’avance	24268		24268	20869
TOTAL (II)	1236539	139926	1096613	619453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6536787	1698277	4838510	4541973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43787		43401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779140		771822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63659		7704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1686586		1622927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126675		16675	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126675		16675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2372150		2456642	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332428		239323	
Dettes fiscales et sociales	225539		166183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215		2068	
Autres dettes	94917		38155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3025249		2902371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4838510		4541973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	988327		793089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	645516		645516	610148
Production vendue biens	-9		-9	-3499
Production vendue services	1591728		1591728	1659997
Chiffres d’affaires nets	2237235		2237235	2266647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44325	45316
Autres produits			44	78
Total des produits d’exploitation (I)			2281604	2312041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183093	186370
Variation de stock (marchandises)			1306	-1987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5978	5546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584812	688563
Impôts, taxes et versements assimilés			52194	48775
Salaires et traitements			714484	750380
Charges sociales			278852	317760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198606	210828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10206	18554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			4555	5573
Total des charges d’exploitation (II) 			2064087	2230361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217517	81680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52408	47270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52408	47270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52408	-47270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165109	34410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8696		11971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8696		11971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5096		18016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000		16675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85096		34691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76400		-22720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25050		3986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2290300		2324012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2226641		2316308	
BENEFICE OU PERTE	63659		7704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12943		14004	
Renvois : Transfert de charges	8197		38703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3257			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7448		
Total Immobilisations corporelles		5274817		15283
Total Immobilisations financières				2700
Total Général		5282265		17983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5290100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général				5300248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7448			7448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1352297	198606		1550903
AMORTISSEMENTS Total Général	1359745	198606		1558351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126675
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16675	110000		126675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5718		5718	
Sur comptes clients	160130	10206	30410	139926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165848	10206	36128	139926
TOTAL GENERAL	182523	120206	36128	266601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40206	36	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2700	2700		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	195980	195980		
Autres créances clients	264093	264093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1939	1939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1448	1448		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14789	14789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26076	26076		
Charges constatées d’avance	24268	24268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531292	531292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16338	16338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2355812	318890	1451324	585598
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332428	332428		
Personnel et comptes rattachés	92519	92519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58810	58810		
Impôts sur les bénéfices	22914	22914		
T.V.A.	29785	29785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21511	21511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215	215		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94917	94917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3025249	988327	1451324	585598
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20