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BILAN POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS ET DE L'AUTAN 2018 Siren 533667200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7448	7167	281	1581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250887	163447	87440	99254
Autres immobilisations corporelles	5020940	978303	4042637	4224570
Immobilisations en cours				35978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5279274	1148917	4130357	4361383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40610	5718	34892	13144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409150	148190	260960	326829
Autres créances	84461		84461	50497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360004		360004	294052
Charges constatées d’avance	20268		20268	18441
TOTAL (II)	914493	153908	760585	702964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6193767	1302825	4890943	5064346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34548		25295	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	603618		427818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177057		185053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1615223		1438166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2766751		3079786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246169		287934	
Dettes fiscales et sociales	217612		199536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2671		2671	
Autres dettes	42518		56253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3275720		3626180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4890943		5064346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841700		900079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6229	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	732634		732634	736493
Production vendue biens	-9908		-9908	-11638
Production vendue services	1747553		1747553	1720141
Chiffres d’affaires nets	2470279		2470279	2444996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40384	61570
Autres produits			35	439
Total des produits d’exploitation (I)			2510697	2507004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225787	228456
Variation de stock (marchandises)			-21749	-3053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8085	3154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			769157	663488
Impôts, taxes et versements assimilés			50998	49281
Salaires et traitements			614022	586613
Charges sociales			331587	288945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214400	209220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30086	38520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1208	442
Total des charges d’exploitation (II) 			2223583	2065066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287114	441938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52328	151823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52328	151823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52328	-151823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234786	290115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2348		15273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36978		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39326		15523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423		46502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39100		46502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225		-30979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57955		74083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2550023		2522527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2372966		2337474	
BENEFICE OU PERTE	177057		185053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14004		6061	
Renvois : Transfert de charges	38342		57104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7448		
Total Immobilisations corporelles		5290693		22052
Total Immobilisations financières				
Total Général		5298141		22052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40919	5271826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40919	5279274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5867	1300		7167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	930892	213100	2242	1141750
AMORTISSEMENTS Total Général	936759	214400	2242	1148917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5718			5718
Sur comptes clients	120145	30086	2042	148190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125863	30086	2042	153908
TOTAL GENERAL	125863	30086	2042	153908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30086	2042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	145547	145547		
Autres créances clients	263602	263602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1360	1360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2896	2896		
Impôts sur les bénéfices	39315	39315		
T. V. A.	27004	27004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13887	13887		
Charges constatées d’avance	20268	20268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	513878	513878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12342	12342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2754409	320389	1341475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246169	246169		
Personnel et comptes rattachés	85015	85015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80130	80130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36966	36966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15500	15500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2671	2671		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42518	42518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3275720	841700	1341475	1092544
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel