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BILAN POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS ET DE L'AUTAN 2017 Siren 533667200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7448	5867	1581	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243688	144433	99254	77237
Autres immobilisations corporelles	5011028	786459	4224570	4403439
Immobilisations en cours	35978		35978	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5298142	936759	4361383	4480676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18862	5718	13144	10090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487649	120145	367504	244120
Autres créances	53943		53943	97029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294052		294052	190538
Charges constatées d’avance	18441		18441	5077
TOTAL (II)	872947	125863	747084	546854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6171089	1062622	5108467	5027530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25295		18941	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427818		359882	
Report à nouveau			-52782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185053		127071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1438166		1253113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3079786		3275550	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291380		194824	
Dettes fiscales et sociales	199536		233668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2671		1853	
Autres dettes	96927		68523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3670300		3774417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5108467		5027530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900079		736221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6229			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	736493		736493	715244
Production vendue biens	-11638		-11638	-4171
Production vendue services	1720141		1720141	1602219
Chiffres d’affaires nets	2444996		2444996	2313291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61570	200300
Autres produits			439	1778
Total des produits d’exploitation (I)			2507004	2515370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228456	202686
Variation de stock (marchandises)			-3053	8517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3154	12787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			663488	575143
Impôts, taxes et versements assimilés			49281	45979
Salaires et traitements			586613	720527
Charges sociales			288945	289831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209220	219848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38520	33402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			442	18350
Total des charges d’exploitation (II) 			2065066	2127070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441938	388300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151823	163329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151823	163329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151823	-163329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290115	224971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15273		19457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15523		19457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46502		88267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46502		118557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30979		-99100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74083		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522527		2534827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2337474		2407756	
BENEFICE OU PERTE	185053		127071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18958			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57104		64090	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4848		2600
Total Immobilisations corporelles		5203566		87327
Total Immobilisations financières				
Total Général		5208414		89927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200	5290693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			200	5298141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4848	1019		5867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	722891	208201	200	930892
AMORTISSEMENTS Total Général	727739	209220	200	936759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5718			5718
Sur comptes clients	86091	38520	4466	120145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91809	38520	4466	125863
TOTAL GENERAL	91809	38520	4466	125863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38520	4466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	147997			
Autres créances clients	339651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1636			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17762			
T. V. A.	21965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12580			
Charges constatées d’avance	18441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	560033	560033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10749	10749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3069037	298816	1264617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291380	291380		
Personnel et comptes rattachés	88254	88254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72021	72021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35348	35348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3913	3913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2671	2671		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96927	96927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3670300	900079	1264617	1505604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2513420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2709837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23