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BILAN POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS ET DE L'AUTAN 2016 Siren 533667200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4848	4848		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204517	127280	77237	89550
Autres immobilisations corporelles	4999050	595611	4403439	4586218
Immobilisations en cours				30290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5208415	727739	4480676	4706058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15808	5718	10090	18607
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330210	86091	244120	302164
Autres créances	97029		97029	63174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190538		190538	302112
Charges constatées d’avance	5077		5077	11108
TOTAL (II)	638663	91809	546854	697166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5847077	819547	5027530	5403223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18941		18941	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359882		359882	
Report à nouveau	-52782		-23177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127071		-29605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1253113		1126042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			114765	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			114765	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3275550		3492771	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194824		368194	
Dettes fiscales et sociales	233668		210204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1853		25100	
Autres dettes	68523		66147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3774417		4162416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5027530		5403223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	736221		896963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	715244		715244	769962
Production vendue biens	-4171		-4171	-10056
Production vendue services	1602219		1602219	1714905
Chiffres d’affaires nets	2313291		2313291	2474811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200300	153371
Autres produits			1778	723
Total des produits d’exploitation (I)			2515370	2628905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202686	194156
Variation de stock (marchandises)			8517	39745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12787	18051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575143	711827
Impôts, taxes et versements assimilés			45979	33192
Salaires et traitements			720527	779504
Charges sociales			289831	324175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219848	209790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33402	29599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				114765
Autres charges			18350	7969
Total des charges d’exploitation (II) 			2127070	2462772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388300	166133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163329	168866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163329	168866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163329	-167456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224971	-1324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19457		7043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19457		12243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88267		35323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30290		5200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118557		40523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99100		-28281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2534827		2642557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2407756		2672162	
BENEFICE OU PERTE	127071		-29605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64090		10016	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4848		
Total Immobilisations corporelles		5209100		24756
Total Immobilisations financières				
Total Général		5213948		24756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30290	5203566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30290	5208414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4848			4848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503043	219848		722891
AMORTISSEMENTS Total Général	507891	219848		727739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114765		74635	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5718			5718
Sur comptes clients	74133	33402	21445	86091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79851	33402	21445	91809
TOTAL GENERAL	194617	33402	136210	91809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33402	136210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	107132			
Autres créances clients	136987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1239			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58183			
T. V. A.	24176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9135			
Charges constatées d’avance	5077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	346226	346226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10096	10096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3265454	227258	1027143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194824	194824		
Personnel et comptes rattachés	86728	86728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119941	119941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26940	26940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60	60		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1853	1853		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68523	68523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3774417	736221	1027143	2011053
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel