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BILAN PHARMACIE VILLA CROIX-NIVERT 2012 Siren 533603783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		892
Fonds commercial	448000		448000	448000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61662	17587	44074	56659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3171		3171	3171
TOTAL (I)	514183	18937	495245	508723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52887		52887	60991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7211		7211	11459
Autres créances	11014		11014	25809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435		435	864
Charges constatées d’avance	123		123	
TOTAL (II)	71672		71672	99125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585855	18937	566918	607848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-87908			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7328		-87908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-85236		-77908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481106		497472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106000		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57551		107063	
Dettes fiscales et sociales	7496		11220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652154		685756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566918		607848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238901		231649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24541		3425	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	528532		528532	195398
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	528532		528532	195398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1147
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			528557	196545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			366734	212209
Variation de stock (marchandises)			8103	-60991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57612	25355
Impôts, taxes et versements assimilés			2649	385
Salaires et traitements			52742	27423
Charges sociales			16304	8237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13477	5460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-26	
Total des charges d’exploitation (II) 			517598	218464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10958	-21919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18295	6668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18295	6668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18287	-6668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7328	-28587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			59320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			59320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-59320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528564		196545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535893		284453	
BENEFICE OU PERTE	-7328		-87908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1147	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4581		1239	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449350		
Total Immobilisations corporelles		61662		
Total Immobilisations financières		3171		
Total Général		514183		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				449350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3171
Total Général				514183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457	892		1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5003	12584		17587
AMORTISSEMENTS Total Général	5460	13477		18937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3171			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8310			
Charges constatées d’avance	123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21520	18349	3171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24541	24541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456564	43311	172881	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57551	57551		
Personnel et comptes rattachés	6703	6703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	559	559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234	234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106000	106000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	652154	238901	172881	240372
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209		401	
Location, charges locatives et de copropriété	32276		10509	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7206		5790	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17920		8654	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57612		25355	
Taxe professionnelle	380			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2269		385	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2649		385	
Montant de la TVA. collectée	20958		7318	
Total TVA. déductible sur biens et services	20698		19266	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	1		1