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BILAN OPERATEUR DE LA LIGNE EIFFAGE RAIL EXPRESS 2020 Siren 533687505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178953	126888	52065	99063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	99949		99949	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63196	6705	56491	60425
Constructions	1357811	153171	1204640	1280090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8063757	2342586	5721171	6273852
Autres immobilisations corporelles	244395	110609	133787	163160
Immobilisations en cours	75524		75524	12000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10083585	2739958	7343626	7888589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9470
Clients et comptes rattachés	111150		111150	2309239
Autres créances	19861358		19861358	35294351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246533		246533	245305
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20219041		20219041	37858365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30302626	2739958	27562667	45746954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2308983		11256326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2349693		11297035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3139945		858251	
Provisions pour charges	32757		28924	
TOTAL (III)	3172702		887175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7262537		12075239	
Dettes fiscales et sociales	1794633		2635793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15519	
Autres dettes	1497707		6727212	
Produits constatés d’avance (2)	11485396		12108982	
TOTAL (IV)	22040273		33562744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27562667		45746954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22118564		22118564	23737630
Chiffres d’affaires nets	22118564		22118564	23737630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2417	125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6999000
Autres produits			5464	222169
Total des produits d’exploitation (I)			22126445	30958924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1021681	257731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8938257	5551195
Impôts, taxes et versements assimilés			460067	227167
Salaires et traitements			3612772	3592536
Charges sociales			2521640	2310206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			848013	802841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2289833	752543
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			19692262	13494220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2434183	17464705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			285022	313813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285022	313813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285022	313813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2719205	17778518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	525000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2250000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107945		112251	
Total des produits exceptionnels (VII)	632945		2362251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2250000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107945		112251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107945		2410446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	525000		-48195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	264733		869629	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	670489		5604368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23044412		33634989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20735429		22378663	
BENEFICE OU PERTE	2308983		11256326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178953		99949
Total Immobilisations corporelles		9601582		203101
Total Immobilisations financières				
Total Général		9780535		303050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9804682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10083585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79890	46998		126888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1812055	801015		2613070
AMORTISSEMENTS Total Général	1891946	848013		2739958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3032000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140702
Total Provisions pour risques et charges	887175	2397778	112251	3172702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	887175	2397778	112251	3172702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2289833		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107945	112251	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111150	111150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17936	17936		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1382440	1382440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62781	62781		
Groupe et associés	18381366	18381366		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16834	16834		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19972508	19972508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7262537	7262537		
Personnel et comptes rattachés	797193	797193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403304	403304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	578071	578071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16065	16065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273606	273606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1224101	1224101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11485396	11485396		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22040273	22040273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	101