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BILAN OPERATEUR DE LA LIGNE EIFFAGE RAIL EXPRESS 2017 Siren 533687505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94813	7590	87222	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5180	326	4854	
Constructions	34480	2169	32311	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7663075	352129	7310946	
Autres immobilisations corporelles	221714	21823	199891	34342
Immobilisations en cours	520013		520013	6931599
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8539274	384037	8155237	6965941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1362600		1362600	64113
Clients et comptes rattachés	120041		120041	6754548
Autres créances	30028180		30028180	1741955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219851		219851	16167385
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31730672		31730672	24728001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40269946	384037	39885909	31693942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-602		-602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2141763			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2178161		36398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5126000			
Provisions pour charges	15344		6897	
TOTAL (III)	5141344		6897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14051880		8785756	
Dettes fiscales et sociales	2831947		3906543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2572		6070608	
Autres dettes	1186936		794474	
Produits constatés d’avance (2)	14493070		12093267	
TOTAL (IV)	32566404		31650648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39885909		31693941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25488334		25488334	11278215
Chiffres d’affaires nets	25488334		25488334	11278215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1320700	31916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-570322
Autres produits			26952	317
Total des produits d’exploitation (I)			26835986	10740126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221666	59166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12980419	7953599
Impôts, taxes et versements assimilés			89402	103525
Salaires et traitements			3084230	1744555
Charges sociales			1968940	1209423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371166	-247584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5134447	5427
Autres charges			332	4
Total des charges d’exploitation (II) 			23850603	10828115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2985384	-87989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213527	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3198911	-87989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93730			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	243573			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	907305		-87989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27143244		10740126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25001481		10740126	
BENEFICE OU PERTE	2141763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94813
Total Immobilisations corporelles		6972377		1472085
Total Immobilisations financières				
Total Général		6972377		1566897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94813
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5040000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8444461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8539274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7590		7590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6436	363575	-6436	376447
AMORTISSEMENTS Total Général	6436	371166	-6436	384037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				5126000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15344
Total Provisions pour risques et charges	6897	5134447		5141344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6897	5134447		5141344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5134447		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63577			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2436			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2215429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27746738			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30148221	30148221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14051880	10901880	3150000	
Personnel et comptes rattachés	448027	448027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504534	504534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1875079	1875079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4307	4307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2572	2572		
Groupe et associés	1081349	1081349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105587	105587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14493070	14493070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32566404	29416404	3150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel