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BILAN NBIM LOUIS SAS 2021 Siren 533651899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114011	52063	61947	67129
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142949242		142949242	142915187
Constructions	156607035	30327755	126279279	125671076
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47053	35081	11972	15669
Immobilisations en cours	32179812		32179812	13789941
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	332682640	18844634	313838005	325002361
Créances rattachées à des participations	18643692		18643692	22013787
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	344985		344985	387570
TOTAL (I)	683568472	49259534	634308937	629862725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5440
Clients et comptes rattachés	1703979	25936	1678042	1677052
Autres créances	14322347		14322347	11818050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3894989		3894989	11601532
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19921317	25936	19895380	25102075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703489789	49285471	654204317	654964800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30909513		30909514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90342337		90342338	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88265874		-62903099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31437375		-25362776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9133975		9133975	
TOTAL (I)	10682576		42119952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			16168618	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	637425107		587194127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1160497		1270328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373184		1725652	
Dettes fiscales et sociales	57585		159610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3283495		4227744	
Autres dettes	1221871		2098770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643521741		612844848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654204317		654964801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30031383		24380393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7771137		7771137	9443438
Chiffres d’affaires nets	7771137		7771137	9443438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			877148	659072
Autres produits			170422	454313
Total des produits d’exploitation (I)			8818709	10556824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3224638	3627188
Impôts, taxes et versements assimilés			962602	1280163
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3667845	3662506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25936	42392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63044	160662
Total des charges d’exploitation (II) 			7944067	8772913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			874641	1783911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12287536	10408204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12287536	10408985
Dotations financières sur amortissements et provisions			11164355	7680278
Intérêts et charges assimilées			29886208	29856084
Différences négatives de change			36	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41050600	37536363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28763063	-27127377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27888421	-25343465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3559332		19309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3559332		19309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3559332		-19309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10378			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21106245		20965809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52543621		46328585	
BENEFICE OU PERTE	-31437375		-25362775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114011		
Total Immobilisations corporelles		312622019		34076929
Total Immobilisations financières		355083999		10658838
Total Général		667820029		44735767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14915804	331783144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14071519	351671317
Total Général			28987323	683568472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46882	5182		52064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30230144	3662663	3529970	30362836
AMORTISSEMENTS Total Général	30277025	3667845	3529970	30414900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9133975
Total Provisions réglementées	9133975			9133975
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7680279	11164355		18844634
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42823	25937	42823	25936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7723102	11190292	42823	18870570
TOTAL GENERAL	16857077	11190292	42823	28004545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25937		
                                             - Financières		11164355		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18643692		18643692	
Prêts				
Autres immobilisations financières	344985		344985	
Clients douteux ou litigieux	261101	261101		
Autres créances clients	1442879	1442879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10378	10378		
T. V. A.	2418013	2418013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11460	11460		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11882497	11882497		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35015005	16026327	18988677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	637425108	25095247		612329861
Fournisseurs et comptes rattachés	373184	373184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57585	57585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3283496	3283496		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1221872	1221872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642361244	30031383		612329861
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel