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BILAN MAISON DU MIDI 2018 Siren 533670840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10000	8904	1096	4429
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274287	181597	92690	84567
Fonds commercial	18600		18600	18600
Autres immobilisations incorporelles	2419918	56605	2363313	2363312
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56003		56003	56003
Constructions	159013	138133	20880	28871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31523	10922	20601	18300
Autres immobilisations corporelles	926111	482645	443466	494172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9659		9659	9659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115111		115111	118458
TOTAL (I)	4020225	878807	3141419	3196374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7227241	168860	7058381	7352776
Autres créances	4575676		4575676	4266461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	581096		581096	753634
Charges constatées d’avance	1365040		1365040	912370
TOTAL (II)	13999054	168860	13830194	13535244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18019279	1047667	16971613	16731618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4496000		4496000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94806		94805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47797		43288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166348		80673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63231		90183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4868183		4804951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39332		39332	
Provisions pour charges	220800		220800	
TOTAL (III)	260132		260132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2227856		2151777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151745		20122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162003			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5367290		5895737	
Dettes fiscales et sociales	3370875		2798186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130245		153328	
Produits constatés d’avance (2)	433284		647382	
TOTAL (IV)	11843298		11666535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16971613		16731618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10797618		10633840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1358902		1119046	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20506463		20506463	22402612
Chiffres d’affaires nets	20506463		20506463	22402612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2308	2666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8551	194315
Autres produits			21	600
Total des produits d’exploitation (I)			20517343	22600194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17706276	19188995
Impôts, taxes et versements assimilés			87800	171166
Salaires et traitements			1535274	1745278
Charges sociales			725707	817536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164320	137152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1019	17548
Total des charges d’exploitation (II) 			20220396	22077675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296947	522518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			732	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4958	178916
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5522	
Autres intérêts et produits assimilés			783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			88	535
Total des produits financiers (V)			88	6840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37769	17034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37769	17034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37681	-10195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255041	333408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17070		1416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215918			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	232988		1416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277962		234190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	411834		234190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178846		-232774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12964		10450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20751151		22608449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20687920		22518265	
BENEFICE OU PERTE	63231		90184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2647864		64941
Total Immobilisations corporelles		1144963		54568
Total Immobilisations financières		128117		2280
Total Général		3930944		121789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2712805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26881	1172650
Prêts et immobilisations financières			5628	
Total Immobilisations financières			5628	124770
Total Général			32509	4020225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5571	3333		8904
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181384	56818		238203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547614	104169	20083	631700
AMORTISSEMENTS Total Général	734569	164320	20083	878807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39332
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220800
Total Provisions pour risques et charges	260132			260132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	260132			260132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115111		115111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7227241	7227241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4575676	4575676		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1365040	1365040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13283069	13167958	115111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1358902	1358902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	868953	202526	666427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5367290	5367290		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3370875	3370875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281990	281990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	433284	433284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11681295	11014868	666427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel