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BILAN MAISON DU MIDI 2017 Siren 533670840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10000	5570	4429	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209346	124778	84567	
Fonds commercial	18600		18600	
Autres immobilisations incorporelles	2419918	56605	2363312	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56003		56003	
Constructions	159012	130141	28871	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25413	7112	18300	
Autres immobilisations corporelles	904533	410360	494172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9659		9659	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118458		118458	
TOTAL (I)	3930944	734569	3196374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7521636	168860	7352776	
Autres créances	4266461		4266461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	
Disponibilités	753634		753634	
Charges constatées d’avance	912370		912370	
TOTAL (II)	13704104	168860	13535244	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17635048	903429	16731618	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4496000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94805			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43288			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80673			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4804951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39332			
Provisions pour charges	220800			
TOTAL (III)	260132			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2151777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20122			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5895737			
Dettes fiscales et sociales	2798186			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153328			
Produits constatés d’avance (2)	647382			
TOTAL (IV)	11666535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16731618			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10633840			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1119046			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22402612		22402612	
Chiffres d’affaires nets	22402612		22402612	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194315	
Autres produits			599	
Total des produits d’exploitation (I)			22600193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19188994	
Impôts, taxes et versements assimilés			171165	
Salaires et traitements			1745278	
Charges sociales			817536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17548	
Total des charges d’exploitation (II) 			22077675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			178916	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5522	1
Autres intérêts et produits assimilés			782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			534	1
Total des produits financiers (V)			6839	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17034	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17034	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333407	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234189			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10450			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22608449			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22518265			
BENEFICE OU PERTE	90183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14315			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2597639		50225
Total Immobilisations corporelles		1115063		29897
Total Immobilisations financières		387613		66504
Total Général		4110315		146626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2647864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1144962
Prêts et immobilisations financières			326000	
Total Immobilisations financières			326000	128117
Total Général			326000	3930944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2237	3333		5570
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149197	32186		181384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445982	101631		547614
AMORTISSEMENTS Total Général	597417	137151		734569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39332
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220800
Total Provisions pour risques et charges	440132		180000	260132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168860			168860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168860			168860
TOTAL GENERAL	608992		180000	428992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			180000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118458			
Clients douteux ou litigieux	232410			
Autres créances clients	7289226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2861			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108403			
T. V. A.	457282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2522464			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1175449			
Charges constatées d’avance	912370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12818928	12700469	118458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1119046	1119046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1032731	36		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5895737	5895737		
Personnel et comptes rattachés	50461	50461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236963	236963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2389700	2389700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121060	121060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20122	20122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153328	153328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	647382	647382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11666535	10633840		1032694
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-891681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	139717			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16186052			
Location, charges locatives et de copropriété	317144			
Personnel extérieur à l’entreprise	45668			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1174448			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1465680			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19188994			
Taxe professionnelle	8580			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	162585			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	171165			
Montant de la TVA. collectée	6740989			
Total TVA. déductible sur biens et services	3756338			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel