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BILAN LE BRAZZA 2018 Siren 533697298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	446000		446000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14000	1527	12473	
Autres immobilisations corporelles	1950	211	1739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4433		4433	6899
TOTAL (I)	466383	1738	464645	6899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4413		4413	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3096		3096	
Avances et acomptes versés sur commandes				49200
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	74291		74291	201107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146688		146688	12205
Charges constatées d’avance	760		760	
TOTAL (II)	229248		229248	262511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	695631	1738	693893	269410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	225607		237932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18209		-12325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210398		228607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29930		1132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72703		18362	
Dettes fiscales et sociales	40907		21309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87			
Produits constatés d’avance (2)	4216			
TOTAL (IV)	483494		40803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693893		269410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197645		40803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84268		84268	
Production vendue biens				
Production vendue services	72673		72673	
Chiffres d’affaires nets	156942		156942	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6571	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			163514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41116	30
Variation de stock (marchandises)			-3096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20224	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4413	
Autres achats et charges externes			44003	37315
Impôts, taxes et versements assimilés			25244	11439
Salaires et traitements			29349	31398
Charges sociales			13880	17275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1738	126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	163
Total des charges d’exploitation (II) 			168056	97746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4542	-97746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20925	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20925	
Dotations financières sur amortissements et provisions				54
Intérêts et charges assimilées			4656	4837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4656	4891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16269	-4891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11728	-102638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			748928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			748928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2112		10123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27825		648493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29936		658616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29936		90312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184440		748928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202649		761253	
BENEFICE OU PERTE	-18209		-12325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6705		17132	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			152	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				446000
Total Immobilisations corporelles				15950
Total Immobilisations financières		27825		4433
Total Général		27825		466383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				446000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15950
Prêts et immobilisations financières			27825	
Total Immobilisations financières			27825	4433
Total Général			27825	466383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1738		1738
AMORTISSEMENTS Total Général		1738		1738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20925		20925	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20925		20925	
TOTAL GENERAL	20925		20925	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			20925	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4433	4433		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1594	1594		
T. V. A.	13212	13212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59484	59484		
Charges constatées d’avance	760	760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79484	79484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335465	49616	203242	82607
Emprunts et dettes financières divers	20661	20661		
Fournisseurs et comptes rattachés	72703	72703		
Personnel et comptes rattachés	14270	14270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23031	23031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3606	3606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9269	9269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87	87		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4216	4216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	483494	197645	203242	82607
Emprunts souscrits en cours d’exercice	356000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7829		10874	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20853		19165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15321		7277	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44003		37315	
Taxe professionnelle	455		4701	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24789		6738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25244		11439	
Montant de la TVA. collectée	12031		186	
Total TVA. déductible sur biens et services	12466		11317	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2