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BILAN LACHAL TRELISSAC 2021 Siren 533668471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23310	23310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4064	4064		
Fonds commercial	378500		378500	378500
Autres immobilisations incorporelles	2470	2470		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26400	25504	896	1876
Autres immobilisations corporelles	160888	160888		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	345		345	9068
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26715		26715	28293
TOTAL (I)	622692	216236	406456	417737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86250		86250	89152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16297		16297	13154
Autres créances	1932		1932	4690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45469		45469	106962
Charges constatées d’avance	21873		21873	21230
TOTAL (II)	171822		171822	235188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	794514	216236	578278	652925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-151705		-117719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3270		-33986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-142935		-146205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	671377		743461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1439		1229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27399		27315	
Dettes fiscales et sociales	20508		27061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	490		64	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721213		799130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578278		652925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	719774		797901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	671377			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	432302		432302	348409
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	432302		432302	348409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316	8177
Autres produits				493
Total des produits d’exploitation (I)			462618	357079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166805	145294
Variation de stock (marchandises)			2902	-12801
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89	114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166774	134777
Impôts, taxes et versements assimilés			8300	6540
Salaires et traitements			79957	80012
Charges sociales			27587	24619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			980	1546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	117
Total des charges d’exploitation (II) 			453599	380219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9019	-23139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			527	521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			649	521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7205	7497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7205	7497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6556	-6975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2463	-30115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	693		3871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	693		3871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	807		-3871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464767		357601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461497		391586	
BENEFICE OU PERTE	3270		-33986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385034		
Total Immobilisations corporelles		187288		
Total Immobilisations financières		37361		
Total Général		632993		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10301	27060
Total Général			10301	622692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23310			23310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6534			6534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185413	980		186393
AMORTISSEMENTS Total Général	215256	980		216236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26715	26715		
Clients douteux ou litigieux	938	938		
Autres créances clients	15358	15358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1932	1932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21873	21873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66817	66817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27399	27399		
Personnel et comptes rattachés	12246	12246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6882	6882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	648	648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	732	732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	671377	671377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490	490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	719774	719774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel