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BILAN LACHAL TRELISSAC 2017 Siren 533668471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23310	23310		204
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4064	4064		
Fonds commercial	378500		378500	378500
Autres immobilisations incorporelles	2470	2470		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26400	21584	4816	
Autres immobilisations corporelles	160888	134866	26022	46572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9068		9068	9068
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28582		28582	28456
TOTAL (I)	633282	186295	446988	462801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66608		66608	64440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23896		23896	21155
Autres créances	15812		15812	8188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49726		49726	46564
Charges constatées d’avance	20971		20971	20940
TOTAL (II)	177013		177013	161287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	810296	186295	624001	624087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25430		-3802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26115		-21628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-46045		-19930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117052		201938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	502494		394727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	893		113	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12838		17575	
Dettes fiscales et sociales	36770		29664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670046		644017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624001		624087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638118		526852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	502494			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	429981		429981	422741
Production vendue biens				
Production vendue services	12817		12817	
Chiffres d’affaires nets	442797		442797	422741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4419
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			442804	427172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150263	144847
Variation de stock (marchandises)			-1490	5129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120	127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176639	156166
Impôts, taxes et versements assimilés			2683	6040
Salaires et traitements			87715	75581
Charges sociales			32228	25850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22744	33198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	410
Total des charges d’exploitation (II) 			470904	447348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28100	-20175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5918	6311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5918	6311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5918	-6283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34018	-26459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1948		549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1948		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1948		549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5955		-4282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444752		427749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470867		449376	
BENEFICE OU PERTE	-26115		-21628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385034		
Total Immobilisations corporelles		180483		6805
Total Immobilisations financières		37524		126
Total Général		626351		6931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37650
Total Général				633282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23106	204		23310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6534			6534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133911	22540		156451
AMORTISSEMENTS Total Général	163551	22744		186295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28582	28582		
Clients douteux ou litigieux	459			
Autres créances clients	23438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5955			
T. V. A.	7357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89261	89261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117052	86017	31035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12838	12838		
Personnel et comptes rattachés	12968	12968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18449	18449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4008	4008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1345	1345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	502494	502494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	669153	638118	31035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel