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BILAN L'EAU VIVE VALENCE 2019 Siren 533651063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48599	36599	12000	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88169	23149	65020	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137359	68193	69167	
Autres immobilisations corporelles	297735	113850	183885	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	
TOTAL (I)	583358	241790	341567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168815	616	168199	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16173		16173	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6299		6299	
Charges constatées d’avance	6435		6435	
TOTAL (II)	197722	616	197106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	781080	242406	538674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	147000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-614016			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-649648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155040			
Emprunts et dettes financières divers (4)	817895			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161139			
Dettes fiscales et sociales	26206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28042			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1188322			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5681			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1012075		1012075	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1012075		1012075	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			592	
Autres produits			2310	
Total des produits d’exploitation (I)			1014977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			742197	
Variation de stock (marchandises)			10662	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197113	
Impôts, taxes et versements assimilés			13889	
Salaires et traitements			129412	
Charges sociales			38828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-668	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6267	
Total des charges d’exploitation (II) 			1162489	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14227	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20892			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20892			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014977			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197608			
BENEFICE OU PERTE	-182631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1260			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36480	119		36599
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179029	26883	720	205192
AMORTISSEMENTS Total Général	215509	27002	720	241790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1284	616	1284	616
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1284	616	1284	616
TOTAL GENERAL	1284	616	1284	616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	320	320		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12833	12833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3020	3020		
Charges constatées d’avance	6435	6435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34008	22608	11400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5681	5681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149359	44519	104840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161139	161139		
Personnel et comptes rattachés	14174	14174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9874	9874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442	442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1715	1715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	817895	817895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28042	28042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188322	1083482	104840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel