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BILAN ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS 2021 Siren 533679908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5922	5378	544	1070
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15024	13034	1990	3200
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122312	102601	19711	6019
Autres immobilisations corporelles	143730	129236	14493	13104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15035		15035	15035
TOTAL (I)	302023	250249	51773	38428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20256		20256	22508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1516825	22312	1494513	2151994
Autres créances	290719		290719	351557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170207		170207	533327
Charges constatées d’avance	9945		9945	10586
TOTAL (II)	2007952	22312	1985640	3069972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2309975	272562	2037413	3108401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218170		222545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114876		38125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235294		392670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56834		7243	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56834		7243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14711		205274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2087			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1277031		1689962	
Dettes fiscales et sociales	377859		554349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64206		247502	
Produits constatés d’avance (2)	9390		11400	
TOTAL (IV)	1745284		2708487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2037413		3108401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1737761		2708487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2911		2943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1298		1298	10772
Production vendue biens				
Production vendue services	5338622		5338622	5906157
Chiffres d’affaires nets	5339920		5339920	5916929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78870	96239
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			5418792	6018903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1454681	1083061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2252	3720
Autres achats et charges externes			2831091	3884230
Impôts, taxes et versements assimilés			19483	20176
Salaires et traitements			811980	652497
Charges sociales			325817	277943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13979	11499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22312	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56834	7243
Autres charges			3	29904
Total des charges d’exploitation (II) 			5538433	5970273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119640	48630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			562	160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			562	160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-522	-147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120162	48482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4352			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4352		1568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-352		5434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-352		5438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4705		-3870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-582		6487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5423184		6020482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5538060		5982358	
BENEFICE OU PERTE	-114876		38125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98431		58478	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71627		66338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5922		
Total Immobilisations corporelles		291183		27324
Total Immobilisations financières		15035		
Total Général		312140		27324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37442	281065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15035
Total Général			37442	302023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4852	526		5378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268860	13453	37442	244871
AMORTISSEMENTS Total Général	273712	13979	37442	250249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				56834
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7243	56834	7243	56834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22312		22312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22312		22312
TOTAL GENERAL	7243	79147	7243	79147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79147	7243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15035	15035		
Clients douteux ou litigieux	26775	26775		
Autres créances clients	1490051	1490051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38460	38460		
Impôts sur les bénéfices	7628	7628		
T. V. A.	179173	179173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	872	872		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64586	64586		
Charges constatées d’avance	9945	9945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1832524	1832524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2911	2911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11799	4276	7523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1277031	1277031		
Personnel et comptes rattachés	58063	58063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49569	49569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267546	267546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2681	2681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2087	2087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64206	64206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9390	9390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1745284	1737761	7523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12862			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	42500			
Engagement de crédit-bail mobilier	231020		258353	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	956898		2525967	
Location, charges locatives et de copropriété	1194997		706826	
Personnel extérieur à l’entreprise	187543		283722	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79204		68251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	412449		299464	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2831091		3884230	
Taxe professionnelle	6092		10607	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13392		9569	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19483		20176	
Montant de la TVA. collectée	963881		1223120	
Total TVA. déductible sur biens et services	696777		972820	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22