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BILAN ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS 2020 Siren 533679908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5922	4852	1070	444
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15024	11823	3200	4411
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102286	96267	6019	3282
Autres immobilisations corporelles	173874	160770	13104	15801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15035		15035	15035
TOTAL (I)	312140	273712	38428	38973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22508		22508	26228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2151994		2151994	1008794
Autres créances	351557		351557	204312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533327		533327	205104
Charges constatées d’avance	10586		10586	5432
TOTAL (II)	3069972		3069972	1449870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3382113	273712	3108401	1488843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222545		193594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38125		28951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392670		354545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7243			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7243			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205274		4493	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1689962		818071	
Dettes fiscales et sociales	554349		292288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247502		16062	
Produits constatés d’avance (2)	11400		3383	
TOTAL (IV)	2708487		1134298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3108401		1488843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2708487		1133571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2943		866	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10772		10772	11687
Production vendue biens				
Production vendue services	5906157		5906157	3505479
Chiffres d’affaires nets	5916929		5916929	3517166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5733	22
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96239	33903
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			6018903	3551094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1083061	867516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3720	-12814
Autres achats et charges externes			3884230	1889793
Impôts, taxes et versements assimilés			20176	21867
Salaires et traitements			652497	535415
Charges sociales			277943	204974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11499	16323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7243	
Autres charges			29904	5
Total des charges d’exploitation (II) 			5970273	3523080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48630	28014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160	299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160	299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147	-299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48482	27715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1568		85	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1568		3205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5434		-516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5438		-513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3870		3718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6487		2482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6020482		3554300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5982358		3525349	
BENEFICE OU PERTE	38125		28951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58478		64553	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66338		33903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5011		911
Total Immobilisations corporelles		281535		10042
Total Immobilisations financières		15035		
Total Général		301581		10954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			394	291183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15035
Total Général			394	312140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4567	285		4852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258041	11213	394	268860
AMORTISSEMENTS Total Général	262608	11499	394	273712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				7243
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7243		7243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29901		29901	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29901		29901	
TOTAL GENERAL	29901	7243	29901	7243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7243	29901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15035	15035		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2151994	2151994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48560	48560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295667	295667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	896	896		
Groupe et associés	1011	1011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5424	5424		
Charges constatées d’avance	10586	10586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2529172	2529172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2943	2943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202331	202331		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1689962	1689962		
Personnel et comptes rattachés	74005	74005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48107	48107		
Impôts sur les bénéfices	6487	6487		
T.V.A.	422728	422728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3021	3021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247502	247502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11400	11400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2708487	2708487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	258353		120522	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2525967		791796	
Location, charges locatives et de copropriété	706826		498575	
Personnel extérieur à l’entreprise	283722		272345	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68251		75885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	299464		251192	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3884230		1889793	
Taxe professionnelle	10607		13813	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9569		8054	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20176		21867	
Montant de la TVA. collectée	1223120		719172	
Total TVA. déductible sur biens et services	972820		532378	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18