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BILAN ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS 2017 Siren 533679908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4345	4345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15024	8191	6833	8044
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93954	78573	15381	23859
Autres immobilisations corporelles	156725	136018	20707	36221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10035		10035	9185
TOTAL (I)	280082	227126	52956	77309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21104		21104	34960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	790956	29901	761055	976209
Autres créances	168188		168188	76267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121053		121053	77644
Charges constatées d’avance	8025		8025	12580
TOTAL (II)	1111126	29901	1081225	1177660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1391208	257027	1134181	1254969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131219		91691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48073		81529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311292		305219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8651		35561	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536549		640754	
Dettes fiscales et sociales	215521		229288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5134		1500	
Produits constatés d’avance (2)	57034		42646	
TOTAL (IV)	822889		949749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1134181		1254969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822889		941900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	791		746	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24367		24367	
Production vendue biens				
Production vendue services	3168005		3168005	3246237
Chiffres d’affaires nets	3192371		3192371	3246237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2583	1380
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21660	35586
Autres produits			5	13
Total des produits d’exploitation (I)			3216620	3283215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			918491	976557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13856	-8420
Autres achats et charges externes			1385896	1352302
Impôts, taxes et versements assimilés			24925	28915
Salaires et traitements			612810	520294
Charges sociales			230178	252777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24790	66805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3210955	3189231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5666	93984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			907	2796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			907	2796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-624	-2796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5042	91188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48089			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68109		38551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14073		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9545		32532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			415	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23618		33366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44491		5185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1460		14844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3285013		3321766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3236940		3240237	
BENEFICE OU PERTE	48073		81529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98824		115957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21660		35586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4345		
Total Immobilisations corporelles		300816		5615
Total Immobilisations financières		9185		850
Total Général		314346		6465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40728	265702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10035
Total Général			40728	280082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4345			4345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232692	24790	34701	222781
AMORTISSEMENTS Total Général	237037	24790	34701	227126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29901			29901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29901			29901
TOTAL GENERAL	29901			29901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10035	10035		
Clients douteux ou litigieux	35851			
Autres créances clients	755105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10904			
Impôts sur les bénéfices	65141			
T. V. A.	49766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	661			
Groupe et associés	1342			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37974			
Charges constatées d’avance	8025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	977204	977204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	791	791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7859	7859		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536549	536549		
Personnel et comptes rattachés	39295	39295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39094	39094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131376	131376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5757	5757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5134	5134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57034	57034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	822889	822889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	42000			
Engagement de crédit-bail mobilier	196977		286678	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	527424		507226	
Location, charges locatives et de copropriété	471468		449507	
Personnel extérieur à l’entreprise	75999		72848	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46295		33640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264710		289081	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1385896		1352302	
Taxe professionnelle	9153		10393	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15772		9171	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24925		19564	
Montant de la TVA. collectée	666490		596236	
Total TVA. déductible sur biens et services	427176		453004	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		18