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BILAN ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS 2016 Siren 533679908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4345	4345		345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15024	6980	8044	9498
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89809	65950	23859	82234
Autres immobilisations corporelles	195983	159762	36221	72951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9185		9185	9185
TOTAL (I)	314346	237037	77309	174213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34960		34960	26540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1006110	29901	976209	1024733
Autres créances	76267		76267	83472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77644		77644	198926
Charges constatées d’avance	12580		12580	11061
TOTAL (II)	1207561	29901	1177660	1344730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1521907	266938	1254969	1518943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91691		81097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81529		10594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305219		223691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35561		150875	
Emprunts et dettes financières divers (4)			416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640754		841852	
Dettes fiscales et sociales	229288		299027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500		3083	
Produits constatés d’avance (2)	42646			
TOTAL (IV)	949749		1295253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1254969		1518943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	941900		1232172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	746		720	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3246237		3246237	4044520
Chiffres d’affaires nets	3246237		3246237	4044520
				
Production stockée				-540
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1380	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35586	19285
Autres produits			13	14
Total des produits d’exploitation (I)			3283215	4064280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			976557	1463130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8420	-4809
Autres achats et charges externes			1352302	1712399
Impôts, taxes et versements assimilés			28915	29706
Salaires et traitements			520294	527189
Charges sociales			252777	244848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66805	74618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3189231	4047368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93984	16912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2796	5144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2796	5144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2796	-5144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91188	11768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3551		576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		12600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38551		13176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	419		1467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32532		12882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	415			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33366		14350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5185		-1174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14844			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3321766		4077455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3240237		4066861	
BENEFICE OU PERTE	81529		10594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115957		112180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35586		18937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32530		33588	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4345		
Total Immobilisations corporelles		390999		1119
Total Immobilisations financières		9185		
Total Général		404529		1119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91302	300816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9185
Total Général			91302	314346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000	345		4345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226316	66875	60499	232692
AMORTISSEMENTS Total Général	230316	67220	60499	237037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29901			29901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29901			29901
TOTAL GENERAL	29901			29901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9185	9185		
Clients douteux ou litigieux	35851			
Autres créances clients	970259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1380			
Impôts sur les bénéfices	30532			
T. V. A.	26414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16639			
Charges constatées d’avance	12580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1104141	1104141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746	746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34814	27570	7244	
Emprunts et dettes financières divers		-605	605	
Fournisseurs et comptes rattachés	640754	640754		
Personnel et comptes rattachés	31173	31173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37272	37272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154279	154279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6565	6565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42646	42646		
TOTAL – ETAT DES DETTES	949749	941900	7849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	286678		262088	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	507226		512772	
Location, charges locatives et de copropriété	449507		762414	
Personnel extérieur à l’entreprise	72848		122647	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33640		54756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	289081		259810	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1352302		1712399	
Taxe professionnelle	10393		12775	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18522		16931	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28915		29706	
Montant de la TVA. collectée	596236		860394	
Total TVA. déductible sur biens et services	453004		547407	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		18