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BILAN HAPPY DAYS LYON 2018 Siren 533620100				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	68000		68000	68000
Immobilisations incorporelles – Autres	6341	3397	2944	4213
Immobilisations corporelles	65495	22485	43011	28054
Immobilisations financières	7714		7714	7714
Total Actif Immobilisé	147551	25882	121669	107982
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	290622		290622	279038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46485		46485	41811
Créances – Autres	25384		25384	10190
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138269		138269	151974
Caisse				
Charges constatées d’avance	165		165	1060
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	500925		500925	484072
Total général Actif	648476	505318		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			364372	291344
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36184	73028
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			408806	372622
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13653	5914
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		180107		
Autres dettes			188012	213517
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			213788	219431
Total général Passif			622594	592054
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7137	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23706	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	91739			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	3709			
Ventes de marchandises – France	487519		505318	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	24101		24356	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	389		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	512008		529675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	242964		177110	
Variation de stock (marchandises)	-11585		5433	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	139232		148790	
(dont taxe professionnelle)	7444			
Impôts, taxes et versements assimilés	16384		15245	
Rémunérations du personnel 	82082		80699	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8972		5521	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	478050		432799	
Résultat d’exploitation	33958		96875	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11667			
Charges financières	975		767	
Charges exceptionnelles	1213			
Impôts sur les bénéfices	7253		23080	
Bénéfice ou perte	36184		73028	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	112176			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32872			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			23706	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124922	
Total Immobilisations (Augmentations)			23706	
Total Immobilisations (Diminutions)			1077	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1046	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10620	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			112176	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32872	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel