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BILAN GLADIA STORES LE PROFESSIONNEL 2016 Siren 533604286				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	67905		67905	67905
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12511	9687	2824	3265
Immobilisations financières	5500		5500	
Total Actif Immobilisé	85916	9687	76229	71170
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20415		20415	17300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14276		14276	30337
Créances – Autres	13857		13857	13321
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7514
Caisse				
Charges constatées d’avance	8231		8231	6617
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56780		56780	75090
Total général Actif	142696			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			72000	72000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3078	3078
Réserves réglementées				
Autres réserves			58493	58493
Report à nouveau			-29497	-15614
Résultat de l’exercice			-15087	-13884
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88987	104074
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12152	15898
Fournisseurs et comptes rattachés			23051	23476
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34		
Autres dettes			1812	2812
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44022	42186
Total général Passif			133010	146260
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6499	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	298469		292073	
Production stockée	2450		-1053	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2304		1120	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303224		292141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	131167		133089	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-665		-527	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	5534			
Autres charges externes*	68225		63052	
(dont taxe professionnelle)	601			
Impôts, taxes et versements assimilés	4651		2183	
Rémunérations du personnel 	81860		73193	
Charges sociales	22505		24919	
Dotations aux amortissements	1440		1577	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1051		598	
Total des charges d’exploitation	310235		298085	
Résultat d’exploitation	-7011		-5945	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1402	
Charges financières	11			
Charges exceptionnelles	8064		9340	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15087		-13884	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			999	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79417	
Total Immobilisations (Augmentations)			6499	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel