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BILAN COMEDIE LA ROCHELLE 2016 Siren 533697033				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	185000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28791	21581	7210	10449
Immobilisations financières	3200		3200	5087
Total Actif Immobilisé	216991	21581	195410	200537
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25465		25465	15135
Créances – Autres	139951		139951	133432
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104422		104422	83887
Caisse				
Charges constatées d’avance	1978		1978	1760
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	271817		271817	234215
Total général Actif	488808			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			92942	64305
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31871	28637
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129214	97342
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45652	70708
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			104692	100638
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			187669	166064
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			338014	337410
Total général Passif			467227	434752
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1419	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	474756		420027	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12694		12428	
Autres produits	18686		23810	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	506136		456265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10526		9257	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42170		23342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	190915		175013	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5783		6162	
Rémunérations du personnel 	129902		126400	
Charges sociales	39149		38192	
Dotations aux amortissements	4658		4883	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	41776		36471	
Total des charges d’exploitation	464879		419720	
Résultat d’exploitation	41257		36545	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2501		3511	
Charges exceptionnelles	1887			
Impôts sur les bénéfices	4997		4397	
Bénéfice ou perte	31871		28637	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1419	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1887	
Total Immobilisations (Valeur brute)			217460	
Total Immobilisations (Augmentations)			1419	
Total Immobilisations (Diminutions)			1887	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel