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BILAN CAROLE VALADE-MILAN - JULIEN MILAN NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE. 2021 Siren 533699427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7631	7031	600	1149
Fonds commercial	540000		540000	540000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187985	109077	78907	88844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27101		27101	27101
TOTAL (I)	762717	116108	646609	657095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	
Clients et comptes rattachés	14468		14468	13944
Autres créances	238519		238519	154719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4230284		4230284	4491484
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4484122		4484122	4660147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5246839	116108	5130730	5317242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382288		350003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108957		32285	
Subventions d’investissement	222		889	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601467		493176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406425		484974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367737		269610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4817		1931	
Dettes fiscales et sociales	141196		114798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3594089		3937753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4514263		4809065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5130730		5317242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4217247		4402641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1098533		1098533	893077
Chiffres d’affaires nets	1098533		1098533	893077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4703	2407
Autres produits			460	4
Total des produits d’exploitation (I)			1103697	895489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190722	163119
Impôts, taxes et versements assimilés			6324	5246
Salaires et traitements			521886	483048
Charges sociales			223208	188803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26846	26161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			906	819
Total des charges d’exploitation (II) 			969891	867197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133805	28292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13494	15268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13494	15268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5815	6154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5815	6154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7678	9113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141484	37405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	793		668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	793		668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		1169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	793		-502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33319		4619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117983		911424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009026		879139	
BENEFICE OU PERTE	108957		32285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4703		2407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	105791		85577	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547631		
Total Immobilisations corporelles		171625		16359
Total Immobilisations financières		27101		
Total Général		746357		16359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				547631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27101
Total Général				762717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6482	549		7031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82781	26296		109077
AMORTISSEMENTS Total Général	89263	26846		116108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27101		27101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14468	14468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	793	793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	237727	237727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	280089	252988	27101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406425	109408	221853	75164
Emprunts et dettes financières divers	238237	238237		
Fournisseurs et comptes rattachés	4817	4817		
Personnel et comptes rattachés	14654	14654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75141	75141		
Impôts sur les bénéfices	27783	27783		
T.V.A.	15993	15993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7625	7625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129501	129501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3594089	3594089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4514263	4217247	221853	75164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129501			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43419		43212	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4806		1698	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142497		118209	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190722		163119	
Taxe professionnelle	1644		1570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4680		3676	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6324		5246	
Montant de la TVA. collectée	219561		178616	
Total TVA. déductible sur biens et services	41558		37428	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9