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BILAN CABINET D'EXPERTISE LE CALLONNEC 2016 Siren 533681953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1456	1303	152	
Fonds commercial	71500		71500	71500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2031	1515	516	494
Autres immobilisations corporelles	69200	24564	44636	50941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				58
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6978		6978	6978
TOTAL (I)	151164	27382	123783	129971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				94
Clients et comptes rattachés	114065		114065	101312
Autres créances	14324		14324	11244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51245		51245	70252
Charges constatées d’avance	12630		12630	2048
TOTAL (II)	192265		192265	184950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343429	27382	316047	314921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68855		36089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45624		32766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119978		74355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39975		53997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18208		31129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22244		32541	
Dettes fiscales et sociales	115642		122899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196069		240567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316047		314921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170720		200720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	726629		726629	723383
Chiffres d’affaires nets	726629		726629	723383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13057	12045
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			739689	735428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179646	181220
Impôts, taxes et versements assimilés			5287	6913
Salaires et traitements			406409	402741
Charges sociales			86288	85746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7932	8752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	23
Total des charges d’exploitation (II) 			685564	685396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54125	50033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			468	612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			468	612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1671	2162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1671	2162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1204	-1550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52921	48482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4543			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			324	
Total des produits exceptionnels (VII)	4543		324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		6478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193		6478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4350		-6154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11647		9563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744700		736365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	699076		703599	
BENEFICE OU PERTE	45624		32766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4107		8349	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13057		12045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72730		225
Total Immobilisations corporelles		69655		1576
Total Immobilisations financières		7036		
Total Général		149421		1802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58	6978
Total Général			58	151164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1230	73		1303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18219	7859		26079
AMORTISSEMENTS Total Général	19450	7932		27382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6978	6978		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58			
T. V. A.	3481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3370			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7416			
Charges constatées d’avance	12630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147997	147997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39847	14498	25349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22244	22244		
Personnel et comptes rattachés	39742	39742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45732	45732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26930	26930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3237	3237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18208	18208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196069	170720	25349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel