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BILAN AUBERGE DU PHENIX 2015 Siren 533608113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres	4676	4676		
Immobilisations corporelles	28412	11775	16637	18642
Immobilisations financières	8962		8962	8524
Total Actif Immobilisé	177050	16451	160599	162166
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2323		2323	247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3435		3435	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55961		55961	31555
Caisse				
Charges constatées d’avance	185		185	689
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61904		61904	32491
Total général Actif	238954			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33300	14846
Résultat de l’exercice			47990	18454
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90091	42100
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50008	67335
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6538	7044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40995		
Autres dettes			75866	78179
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132412	152557
Total général Passif			222503	194658
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31923	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2769	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	269724			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			189312	
Production stockée				
Production immobilisée			4534	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5489		182	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275214		194028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86296		60321	
Variation de stock (marchandises)	-2076		1096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	542		1017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50858		48132	
(dont taxe professionnelle)	762			
Impôts, taxes et versements assimilés	2070		1569	
Rémunérations du personnel 	60617		44435	
Charges sociales	10244		7809	
Dotations aux amortissements	4336		3860	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		39	
Total des charges d’exploitation	212904		168276	
Résultat d’exploitation	62309		25752	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2524		4492	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	11795		2806	
Bénéfice ou perte	47990		18454	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel