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BILAN AQUA ENERGIE CONCEPT 2017 Siren 533678876				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4000		4000	4000
Immobilisations corporelles	24534	23074	1460	6309
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28534	23074	5460	10309
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24700		24700	24600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	139183		139183	131954
Créances – Autres	28269		28269	20404
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37332		37332	21909
Caisse				
Charges constatées d’avance				725
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	229483		229483	199592
Total général Actif	258017	317663		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			69334	69334
Report à nouveau			-10618	
Résultat de l’exercice			23531	-10618
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93247	69716
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			285	1875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8597	6820
Fournisseurs et comptes rattachés			74558	64125
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5718		
Autres dettes			58257	67364
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141696	140184
Total général Passif			234943	209900
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	227008		317663	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	649591		377337	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5349		5677	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	881948		700677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270192	
Variation de stock (marchandises)	-100		-12240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	343644			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	223107		202350	
(dont taxe professionnelle)	1630			
Impôts, taxes et versements assimilés	3947		6961	
Rémunérations du personnel 	202628		180163	
Charges sociales	65549		63285	
Dotations aux amortissements	820		4215	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11965		591	
Total des charges d’exploitation	851558		715517	
Résultat d’exploitation	30390		-14840	
Produits financiers			8000	
Produits exceptionnels	1917		1000	
Charges financières	399		1287	
Charges exceptionnelles	6700		3490	
Impôts sur les bénéfices	1677			
Bénéfice ou perte	23531		-10618	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel