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BILAN AB2C PRODUCTION (ASSISTANCE BOIS CHAUFFAGE CLIMATISATION PRODUCTION) 2015 Siren 533697801				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	83	83		
Immobilisations corporelles	20046	15730	4316	11948
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	20128	15812	4316	11948
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1880		1880	2310
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1471
Créances – Clients et comptes rattachés	48255	2870	45385	21853
Créances – Autres	2745		2745	4465
Valeurs mobilières de placement	3518		3518	6014
Disponibilités	1635		1635	9513
Caisse				
Charges constatées d’avance	326		326	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58359	2870	55489	45626
Total général Actif	78488	813		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			23669	18046
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6854	5674
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32723	25869
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3831	4606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				738
Fournisseurs et comptes rattachés			7924	11538
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2923		
Autres dettes			15327	14823
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27082	31705
Total général Passif			59805	57574
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			525	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			525	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	339		813	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101444		97091	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101783		97912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	312			
Variation de stock (marchandises)			666	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41517		35578	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	430		1150	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13093		15032	
(dont taxe professionnelle)	433			
Impôts, taxes et versements assimilés	433		484	
Rémunérations du personnel 	32404		30861	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4321		7044	
Dotations aux provisions	2315		462	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		119	
Total des charges d’exploitation	94825		91395	
Résultat d’exploitation	6959		6517	
Produits financiers	5		25	
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	100		253	
Charges exceptionnelles	4061		57	
Impôts sur les bénéfices	949		558	
Bénéfice ou perte	6854		5674	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16164			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28824	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			8696	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16164	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel