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BILAN VERNILLET 2018 Siren 533526398				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60370		60370	60370
Immobilisations incorporelles – Autres	1250	1250		
Immobilisations corporelles	71943	48111	23832	22097
Immobilisations financières	692		692	1052
Total Actif Immobilisé	134255	49361	84894	83519
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3000		3000	5308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16285		16285	8668
Créances – Autres	30619		30619	30025
Valeurs mobilières de placement	5017		5017	5017
Disponibilités	159273		159273	117075
Caisse				
Charges constatées d’avance	944		944	229
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	215138		215138	166321
Total général Actif	349394	233811		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			55000	55000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5500	5500
Réserves réglementées				
Autres réserves			103815	71101
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37177	47000
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			201491	178601
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54307	22411
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3543		
Autres dettes			44233	48828
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98541	71239
Total général Passif			300032	249840
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10470	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	243935		233811	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162662		144488	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2113			
Autres produits	54		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	408763		378334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	165215		148325	
Variation de stock (marchandises)	2308		942	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83933		73716	
(dont taxe professionnelle)	1605			
Impôts, taxes et versements assimilés	5154		5362	
Rémunérations du personnel 	74277		59417	
Charges sociales	23998		22448	
Dotations aux amortissements	8735		7414	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		274	
Total des charges d’exploitation	363624		317897	
Résultat d’exploitation	45139		60437	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			370	
Charges exceptionnelles	640		429	
Impôts sur les bénéfices	7322		12638	
Bénéfice ou perte	37177		47000	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81319			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	57515			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10470	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			360	
Total Immobilisations (Valeur brute)			124145	
Total Immobilisations (Augmentations)			10470	
Total Immobilisations (Diminutions)			360	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			360	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-360	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81319	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			57515	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel