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BILAN VERNILLET 2017 Siren 533526398				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60370		60370	60370
Immobilisations incorporelles – Autres	1250	1250		
Immobilisations corporelles	61473	39377	22097	17584
Immobilisations financières	1052		1052	1052
Total Actif Immobilisé	124145	40627	83519	79006
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5308		5308	6250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8668		8668	21688
Créances – Autres	30025		30025	8391
Valeurs mobilières de placement	5017		5017	5017
Disponibilités	117075		117075	86027
Caisse				
Charges constatées d’avance	229		229	730
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166321		166321	128102
Total général Actif	290467	210329		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			55000	55000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5500	5500
Réserves réglementées				
Autres réserves			71101	53469
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			47000	29466
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178601	143435
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				11431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22411	24234
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4590		
Autres dettes			48828	28009
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71239	63674
Total général Passif			249840	207109
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11927	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	233811		210329	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	144488		126495	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	36		959	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	378334		337783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148325		157556	
Variation de stock (marchandises)	942		-3575	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73716		73907	
(dont taxe professionnelle)	1597			
Impôts, taxes et versements assimilés	5362		4325	
Rémunérations du personnel 	59417		47599	
Charges sociales	22448		16196	
Dotations aux amortissements	7414		5792	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	274		422	
Total des charges d’exploitation	317897		302222	
Résultat d’exploitation	60437		35560	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	370		802	
Charges exceptionnelles	429			
Impôts sur les bénéfices	12638		5292	
Bénéfice ou perte	47000		29466	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75660			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34334			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10727	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112219	
Total Immobilisations (Augmentations)			11927	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75660	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34334	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel