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BILAN VERNILLET 2016 Siren 533526398				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60370		60370	60370
Immobilisations incorporelles – Autres	1250	1250		
Immobilisations corporelles	49547	31962	17584	14854
Immobilisations financières	1052		1052	1052
Total Actif Immobilisé	112219	33212	79006	76276
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6250		6250	2675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21688		21688	21334
Créances – Autres	8391		8391	4539
Valeurs mobilières de placement	5017		5017	5017
Disponibilités	86027		86027	82707
Caisse				
Charges constatées d’avance	730		730	633
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128102		128102	116906
Total général Actif	240321	168174		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			55000	55000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5500	5500
Réserves réglementées				
Autres réserves			53469	28801
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29466	30585
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143435	119886
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11431	29473
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24234	12440
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8594		
Autres dettes			28009	31383
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63674	73295
Total général Passif			207109	193181
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8523	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	210329		168174	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126495		103340	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	959		144	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	337783		271659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	157556		131606	
Variation de stock (marchandises)	-3575		-732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73907		52035	
(dont taxe professionnelle)	1264			
Impôts, taxes et versements assimilés	4325		3494	
Rémunérations du personnel 	47599		35435	
Charges sociales	16196		4759	
Dotations aux amortissements	5792		5759	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	422		43	
Total des charges d’exploitation	302222		232399	
Résultat d’exploitation	35560		39259	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			91	
Charges financières	802		1142	
Charges exceptionnelles			2152	
Impôts sur les bénéfices	5292		5471	
Bénéfice ou perte	29466		30585	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			740	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			683	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103695	
Total Immobilisations (Augmentations)			8523	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel