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BILAN TRANSPORTS CHARLES DEHERGNE AFFRETEMENT 2021 Siren 533572988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30282	27132	3150	8721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610	3610		
Autres immobilisations corporelles	86911	78650	8261	17862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3366441		3366441	1985480
Créances rattachées à des participations	638062		638062	331164
Autres titres immobilisés	17196		17196	17196
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	4142602	109392	4033210	2360523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44308	375	43933	493075
Autres créances	117873		117873	137146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264751		264751	949758
Charges constatées d’avance	4748		4748	7830
TOTAL (II)	431680	375	431305	1587809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4574283	109767	4464515	3948332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191596		191596	
Report à nouveau	667136		630979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	847537		336157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25968		14778	
TOTAL (I)	2832237		2223510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1447977		819059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78031		24061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44115		558173	
Dettes fiscales et sociales	62156		323528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1632278		1724822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4464515		3948332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440473		1091244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	495014	-931	494083	3356998
Chiffres d’affaires nets	495014	-931	494083	3356998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217	4596
Autres produits			15	6
Total des produits d’exploitation (I)			494315	3363873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108745	2531286
Impôts, taxes et versements assimilés			40625	38977
Salaires et traitements			278749	531245
Charges sociales			74189	134541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18162	30779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3100	8193
Total des charges d’exploitation (II) 			523570	3275022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29255	88851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			921565	301950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			921697	302527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14152	6912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14152	6912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			907545	295615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			878290	384466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13814		15542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50		62352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13864		77894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1968		5492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11190		2958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13158		67550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	706		10345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31459		58654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1429876		3744294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	582339		3408138	
BENEFICE OU PERTE	847537		336157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27292		2990
Total Immobilisations corporelles		93135		
Total Immobilisations financières		2333940		1687859
Total Général		2454367		1690849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2614	90521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4021799
Total Général			2614	4142602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18571	8561		27132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75273	9601	2614	82260
AMORTISSEMENTS Total Général	93844	18162	2614	109392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25968
Total Provisions réglementées	14778	11190		25968
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	375			375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375			375
TOTAL GENERAL	15153	11190		26343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11190		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	638062	638062		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	449	449		
Autres créances clients	43859	43859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2400	2400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10653	10653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	337	337		
Groupe et associés	104260	104260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223	223		
Charges constatées d’avance	4748	4748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	805091	805091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4909	4909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1443067	251262	856618	335187
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44115	44115		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33323	33323		
Impôts sur les bénéfices	16459	16459		
T.V.A.	7384	7384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4989	4989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78031	78031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1632278	440473	856618	335187
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel