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BILAN TRANSPORTS CHARLES DEHERGNE AFFRETEMENT 2020 Siren 533572988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27292	18571	8721	16462
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610	3610		
Autres immobilisations corporelles	89525	71662	17862	47438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1985480		1985480	1913233
Créances rattachées à des participations	331164		331164	254143
Autres titres immobilisés	17196		17196	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	2454367	93844	2360523	2248376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493450	375	493075	515778
Autres créances	137146		137146	124087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949758		949758	899604
Charges constatées d’avance	7830		7830	5347
TOTAL (II)	1588184	375	1587809	1544816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4042551	94219	3948332	3793193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191596		191596	
Report à nouveau	630979		290448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336157		440532	
Subventions d’investissement			2326	
Provisions réglementées	14778		11820	
TOTAL (I)	2223510		1986722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	818987		958447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24133		22415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558173		477036	
Dettes fiscales et sociales	323528		348574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1724822		1806471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3948332		3793193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1091244		978716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3345547	11451	3356998	3751639
Chiffres d’affaires nets	3345547	11451	3356998	3751639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2273	2689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4596	38528
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			3363873	3792862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2531286	2776129
Impôts, taxes et versements assimilés			38977	53352
Salaires et traitements			531245	546279
Charges sociales			134541	147044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30779	29752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8193	7443
Total des charges d’exploitation (II) 			3275022	3560000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88851	232862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			301950	303427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			577	276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302527	303703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6912	7288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6912	7288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			295615	296415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384466	529277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15542		1626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62352		36131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77894		37757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59100		35363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2958		9	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67550		35372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10345		2386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58654		91131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3744294		4134322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3408138		3693790	
BENEFICE OU PERTE	336157		440532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27292		
Total Immobilisations corporelles		146165		52563
Total Immobilisations financières		2184477		390463
Total Général		2357934		443026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105593	93135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			241000	2333940
Total Général			346593	2454367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10830	7741		18571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98727	23038	46493	75273
AMORTISSEMENTS Total Général	109557	30779	46493	93844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14778
Total Provisions réglementées	11820	2958		14778
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	375			375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375			375
TOTAL GENERAL	12195	2958		15153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2958		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	331164	331164		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	449	449		
Autres créances clients	493001	493001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2223	2223		
Impôts sur les bénéfices	32567	32567		
T. V. A.	95428	95428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2687	2687		
Groupe et associés	3616	3616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	625	625		
Charges constatées d’avance	7830	7830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	969689	969689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	818725	185147	430178	203400
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558173	558173		
Personnel et comptes rattachés	35405	35405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104433	104433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178276	178276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5415	5415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24061	24061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724822	1091244	430178	203400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9