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BILAN TRANSPORTS CHARLES DEHERGNE AFFRETEMENT 2019 Siren 533572988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27292	10830	16462	38036
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610	3610		254
Autres immobilisations corporelles	142555	95117	47438	65898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1913233		1913233	1098445
Créances rattachées à des participations	254143		254143	263182
Autres titres immobilisés	17000		17000	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	2357934	109557	2248376	1482915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services		1		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	516153	375	515778	631705
Autres créances	124087		124087	258939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	899604		899604	603342
Charges constatées d’avance	5347		5347	4765
TOTAL (II)	1545192	375	1544816	1498751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3903125	109933	3793193	2981667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191596		191596	
Report à nouveau	290448			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440532		440448	
Subventions d’investissement	2326		3094	
Provisions réglementées	11820		11811	
TOTAL (I)	1986722		1696949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958519		346045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22343		41323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477036		587777	
Dettes fiscales et sociales	348574		307962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1806471		1284718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3793193		2981667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	978716		1054635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3742801	8838	3751639	3739076
Chiffres d’affaires nets	3742801	8838	3751639	3739076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2689	5394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38528	4827
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			3792862	3749306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2776129	2802773
Impôts, taxes et versements assimilés			53352	47866
Salaires et traitements			546279	556240
Charges sociales			147044	129507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29752	19773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7443	9707
Total des charges d’exploitation (II) 			3560000	3565865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232862	183441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			303427	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276	365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303703	300365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7288	9928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7288	9928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296415	290437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529277	473877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1626		223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36131		21487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37757		21710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35363		18375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35372		33929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2386		-12219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91131		21211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4134322		4071381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3693790		3630933	
BENEFICE OU PERTE	440532		440448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42120		20535
Total Immobilisations corporelles		141874		4292
Total Immobilisations financières		1378728		805749
Total Général		1562721		830576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4084	6746		10830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75721	23006		98727
AMORTISSEMENTS Total Général	79805	29752		109557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11820
Total Provisions réglementées	11811	9		11820
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	375			375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375			375
TOTAL GENERAL	12186	9		12195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	254143	254143		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	449	449		
Autres créances clients	515704	515704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84680	84680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35690	35690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3717	3717		
Charges constatées d’avance	5347	5347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	899831	899831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1407	1407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	957111	129356	523684	304071
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477036	477036		
Personnel et comptes rattachés	48312	48312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51340	51340		
Impôts sur les bénéfices	53713	53713		
T.V.A.	183232	183232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11977	11977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22343	22343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1806471	978716	523684	304071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	736000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel