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BILAN TRANSPORTS CHARLES DEHERGNE AFFRETEMENT 2018 Siren 533572988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42120	4084	38036	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610	3356	254	754
Autres immobilisations corporelles	138263	72365	65898	34486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1098445		1098445	1098445
Créances rattachées à des participations	263182		263182	
Autres titres immobilisés	17000		17000	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1562721	79805	1482915	1150786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1680
Clients et comptes rattachés	632081	375	631705	494644
Autres créances	258939		258939	195182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	603342		603342	634185
Charges constatées d’avance	4765		4765	9049
TOTAL (II)	1499127	375	1498751	1334739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3061847	80180	2981667	2485525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191596		330142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440448		411454	
Subventions d’investissement	3094			
Provisions réglementées	11811		11811	
TOTAL (I)	1696949		1303407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346045		441358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41323		23785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587777		443465	
Dettes fiscales et sociales	307962		273509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1610			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1284718		1182117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2981667		2485525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054635		854778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3733222	5853	3739076	3673194
Chiffres d’affaires nets	3733222	5853	3739076	3673194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5394	3772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4827	9729
Autres produits			9	23
Total des produits d’exploitation (I)			3749306	3686719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2802773	2836381
Impôts, taxes et versements assimilés			47866	31584
Salaires et traitements			556240	493592
Charges sociales			129507	116410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19773	19445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9707	11435
Total des charges d’exploitation (II) 			3565865	3508847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183441	177872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	302173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365	452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300365	302625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9928	13102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9928	13102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			290437	289523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473877	467395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21487			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15554		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33929		1275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12219		-1275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21211		54666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4071381		3989344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3630933		3577890	
BENEFICE OU PERTE	440448		411454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9694		41080
Total Immobilisations corporelles		122166		66015
Total Immobilisations financières		1115545		263182
Total Général		1247406		370277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8654	42120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46308	141874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1378728
Total Général			54962	1562721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9694	9	5619	4084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86926	19764	30968	75721
AMORTISSEMENTS Total Général	96620	19773	36587	79805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11811
Total Provisions réglementées	11811			11811
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	375			375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375			375
TOTAL GENERAL	12186			12186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	263182	253182		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	449	449		
Autres créances clients	631631	631631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44912	44912		
T. V. A.	98508	98508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13228	13228		
Groupe et associés	102222	102222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69	69		
Charges constatées d’avance	4765	4765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159067	1159067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2348	2348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343698	113615	230083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	587777	587777		
Personnel et comptes rattachés	58395	58395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57129	57129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184966	184966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7472	7472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41323	41323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1610	1610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1284718	1054635	230083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20320			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel