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BILAN TRANSPORTS CHARLES DEHERGNE AFFRETEMENT 2017 Siren 533572988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9694	9694		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610	2856	754	1313
Autres immobilisations corporelles	118556	84070	34486	50980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1098445		1098445	1096447
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1247406	96620	1150786	1165840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1680		1680	
Clients et comptes rattachés	495019	375	494644	604600
Autres créances	195182		195182	222119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634185		634185	502948
Charges constatées d’avance	9049		9049	4504
TOTAL (II)	1335115	375	1334739	1334171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2582520	96995	2485525	2500011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330142		215361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411454		262281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11811		10643	
TOTAL (I)	1303407		990785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441358		551738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23785		130785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443465		529989	
Dettes fiscales et sociales	273509		296714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1182117		1509225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2485525		2500011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	854778		1071155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3643802	29393	3673194	3648734
Chiffres d’affaires nets	3643802	29393	3673194	3648734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3772	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9729	5327
Autres produits			23	8
Total des produits d’exploitation (I)			3686719	3654068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2836381	2806100
Impôts, taxes et versements assimilés			31584	28805
Salaires et traitements			493592	504617
Charges sociales			116410	141369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19445	23635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11435	4715
Total des charges d’exploitation (II) 			3508847	3509345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177872	144723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			302173	161443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			452	923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302625	162366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13102	16089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13102	16089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289523	146276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467395	290999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1168		2363	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1275		22938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1275		10569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54666		39287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3989344		3849941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3577890		3587660	
BENEFICE OU PERTE	411454		262281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9694		
Total Immobilisations corporelles		119539		2627
Total Immobilisations financières		1113547		1998
Total Général		1242780		4625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1115545
Total Général				1247406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9694			9694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67481	19445		86926
AMORTISSEMENTS Total Général	77175	19445		96620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11811
Total Provisions réglementées	10643	1168		11811
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2959		2583	375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2959		2583	375
TOTAL GENERAL	13602	1168	2583	12186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1168		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	449	449		
Autres créances clients	494570	494570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79876	79876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13014	13014		
Groupe et associés	102222	102222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69	69		
Charges constatées d’avance	9049	9049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	699350	699350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3288	3288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438070	110731	327339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443465	443465		
Personnel et comptes rattachés	41465	41465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86564	86564		
Impôts sur les bénéfices	1134	1134		
T.V.A.	137449	137449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6897	6897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23785	23785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182117	854778	327339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel