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BILAN TRANSPORTS CHARLES DEHERGNE AFFRETEMENT 2016 Siren 533572988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9694	9694		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610	2297	1313	2036
Autres immobilisations corporelles	116170	65190	50980	37507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1096447		1096447	989092
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	17000
Prêts				625
Autres immobilisations financières	100		100	690
TOTAL (I)	1243021	77181	1165840	1046951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607558	2959	604600	635139
Autres créances	222119		222119	122081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502948		502948	470943
Charges constatées d’avance	4504		4504	3024
TOTAL (II)	1337129	2959	1334171	1231187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2580150	80140	2500011	2278138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215361		337088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262281		353273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10643		8280	
TOTAL (I)	990785		726141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551642		635986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130785		76246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529989		559224	
Dettes fiscales et sociales	296714		278601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1509225		1551997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2500011		2278138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071155		1031715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3611024	37710	3648734	3862706
Chiffres d’affaires nets	3611024	37710	3648734	3862706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5327	4229
Autres produits			8	30
Total des produits d’exploitation (I)			3654068	3866965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2806100	3076648
Impôts, taxes et versements assimilés			28805	20429
Salaires et traitements			504617	409550
Charges sociales			141369	93882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23635	21454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4715	4605
Total des charges d’exploitation (II) 			3509345	3626570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144723	240395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161443	200983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			923	703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162366	201687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16089	15300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16089	15300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146276	186387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290999	426782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1633			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31874			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221		7423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2363		2363	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22938		9786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10569		-9786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39287		63723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3849941		4068652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3587660		3715379	
BENEFICE OU PERTE	262281		353273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9694		
Total Immobilisations corporelles		83395		56739
Total Immobilisations financières		1007407		107355
Total Général		1100496		164094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20354	119780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1215	1113547
Total Général			21569	1243021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9694			9694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43852	23635		67487
AMORTISSEMENTS Total Général	53546	23635		77181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10643
Total Provisions réglementées	8280	2363		10643
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2854	105		2959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2854	105		2959
TOTAL GENERAL	11134	2468		13602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2363		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	3539			
Autres créances clients	604019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39048			
T. V. A.	69949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10913			
Groupe et associés	101864			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345			
Charges constatées d’avance	4504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	834281	834281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4237	4237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547501	109431	409526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529989	529989		
Personnel et comptes rattachés	41297	41297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103166	103166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147326	147326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4925	4925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130785	130785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1509225	1071155	409526	28544
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32521			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel