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BILAN TIMGAD 2015 Siren 533591590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71371	65190	6181	5540
Autres immobilisations corporelles	309181	150397	158783	208675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	570802	215587	355214	404465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31208		31208	44560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110645		110645	110645
Disponibilités	181546		181546	101136
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	323399		323399	256341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	894201	215587	678613	660806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162259		106917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83998		55342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253957		169959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215637		288178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3562		51318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108529		70436	
Dettes fiscales et sociales	96927		80914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424656		490847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678613		660806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234077		203211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	542		542	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	915703		915703	684652
Production vendue biens				
Production vendue services	26481		26481	128427
Chiffres d’affaires nets	942185		942185	813079
				
Production stockée				
Production immobilisée			7160	6329
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				112
Total des produits d’exploitation (I)			949344	819520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306137	267501
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7080	5098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257371	178835
Impôts, taxes et versements assimilés			2544	2130
Salaires et traitements			163949	152860
Charges sociales			15261	62633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52072	57880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	294
Total des charges d’exploitation (II) 			804616	727231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144728	92289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5419	12439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5419	12439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5370	-11821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139358	80467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30298		7634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30298		7634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30298		-7634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25062		17491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949393		820137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865395		764795	
BENEFICE OU PERTE	83998		55342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-2499		33935	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190000		
Total Immobilisations corporelles		377730		2822
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		567980		2822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				380552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général				570802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163515	52072		215587
AMORTISSEMENTS Total Général	163515	52072		215587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19589			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31458	31458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215095	99678	115417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108529	108529		
Personnel et comptes rattachés	14557	14557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16098	16098		
Impôts sur les bénéfices	3663	3663		
T.V.A.	58891	58891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3718	3718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3562	3562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424114	308697	115417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55937		50935	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12226		12134	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189208		115766	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257371		178835	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2544		2130	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2544		2130	
Montant de la TVA. collectée	110855		98508	
Total TVA. déductible sur biens et services	55745		69570	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		6