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BILAN RICHELIEU INDUSTRIE 2021 Siren 533524302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5311	5311		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126226	88311	37915	
Autres immobilisations corporelles	72254	60431	11823	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1771		1771	
TOTAL (I)	205563	154053	51510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148793	4290	144503	
En cours de production de biens	52212		52212	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7257		7257	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111995	8258	103737	
Autres créances	24842		24842	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11747		11747	
Charges constatées d’avance	1137		1137	
TOTAL (II)	357983	12548	345435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563546	166601	396945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20849			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19005			
Report à nouveau	-167692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30841			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-68679			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182824			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8697			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153528			
Dettes fiscales et sociales	47264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68811			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	396945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22824			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8063		8063	
Production vendue biens	72359		72359	
Production vendue services	947124		947124	
Chiffres d’affaires nets	1027545		1027545	
				
Production stockée			39055	
Production immobilisée			7008	
Subventions d’exploitation			4083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31040	
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			1108837	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13095	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9298	
Autres achats et charges externes			284581	
Impôts, taxes et versements assimilés			9371	
Salaires et traitements			296021	
Charges sociales			96274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	
Total des charges d’exploitation (II) 			1138847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30009	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2065			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141679			
BENEFICE OU PERTE	-30841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5312		
Total Immobilisations corporelles		166577		31903
Total Immobilisations financières		3771		
Total Général		175660		31903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	1771
Total Général			2000	205563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4748	563		5311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135881	12861		148742
AMORTISSEMENTS Total Général	140629	13424		154053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4500			4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4290			4290
Sur comptes clients	8258			8258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12548			12548
TOTAL GENERAL	17048			17048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1771		1771	
Clients douteux ou litigieux	9910	9910		
Autres créances clients	102085	102085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9217	9217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15625	15625		
Charges constatées d’avance	1137	1137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139745	137974	1771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182824	32284	150540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153528	153528		
Personnel et comptes rattachés	12829	12829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20066	20066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13240	13240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1128	1128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8697	8697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68811	68811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461124	310584	150540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56238			
Location, charges locatives et de copropriété	30875			
Personnel extérieur à l’entreprise	87700			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22872			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86896			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284581			
Taxe professionnelle	751			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8620			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9371			
Montant de la TVA. collectée	206709			
Total TVA. déductible sur biens et services	149563			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16