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BILAN RICHELIEU INDUSTRIE 2020 Siren 533524302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5311	4748	563	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101926	80899	21027	
Autres immobilisations corporelles	64650	54981	9669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1771		1771	
TOTAL (I)	175660	140629	35031	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158091	4290	153801	
En cours de production de biens	17552		17552	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2862		2862	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4541		4541	
Clients et comptes rattachés	116089	8258	107831	
Autres créances	65063		65063	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38997		38997	
Charges constatées d’avance	1571		1571	
TOTAL (II)	404766	12548	392218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580426	153177	427249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20849			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19005			
Report à nouveau	-43084			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124608			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13681			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78875			
Dettes fiscales et sociales	125958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70552			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	61810		61810	
Production vendue services	967488		967488	
Chiffres d’affaires nets	1029298		1029298	
				
Production stockée			-22373	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16447	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1023382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367577	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29069	
Autres achats et charges externes			208606	
Impôts, taxes et versements assimilés			17272	
Salaires et traitements			362249	
Charges sociales			126800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1076	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4500	
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1130516	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67886			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198490			
BENEFICE OU PERTE	-124608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5312		
Total Immobilisations corporelles		164722		1855
Total Immobilisations financières		3771		
Total Général		173805		1855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3771
Total Général				175660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3978	771		4748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123291	12590		135881
AMORTISSEMENTS Total Général	127269	13360		140629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13348	4500	13348	4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4290			4290
Sur comptes clients	8347	1076	1164	8258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12637	1076	1164	12548
TOTAL GENERAL	25985	5576	14512	17048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5576	14512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1771		1771	
Clients douteux ou litigieux	9910	9910		
Autres créances clients	106180	106180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11631	11631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53432	53432		
Charges constatées d’avance	1571	1571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184494	182723	1771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160000		160000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78875	78875		
Personnel et comptes rattachés	46617	46617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45926	45926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30847	30847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2568	2568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11520	11520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70552	70552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446906	286906	160000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65741			
Location, charges locatives et de copropriété	27491			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21991			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208606			
Taxe professionnelle	2714			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14558			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17272			
Montant de la TVA. collectée	201375			
Total TVA. déductible sur biens et services	110644			
Effectif moyen du personnel	194			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	194