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BILAN RICHELIEU INDUSTRIE 2018 Siren 533524302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3770	3770		
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98252	64924	33329	
Autres immobilisations corporelles	59715	44831	14884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1771		1771	
TOTAL (I)	165510	113525	51985	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216995	20368	196627	
En cours de production de biens	164774		164774	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3169		3169	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	102334		102334	
Clients et comptes rattachés	107502	794	106708	
Autres créances	40713		40713	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4249		4249	
Charges constatées d’avance	2319		2319	
TOTAL (II)	642055	21162	620893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	807565	134687	672878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20849			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19005			
Report à nouveau	-76042			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3713			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13844			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13844			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35617			
Emprunts et dettes financières divers (4)	159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	296330			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165474			
Dettes fiscales et sociales	87989			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15940			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601509			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18792			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10370		10370	
Production vendue biens	66073		66073	
Production vendue services	1479586	17000	1496586	
Chiffres d’affaires nets	1556030	17000	1573030	
				
Production stockée			13942	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23452	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1612434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			739917	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17555	
Autres achats et charges externes			236179	
Impôts, taxes et versements assimilés			14804	
Salaires et traitements			443119	
Charges sociales			138526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6344	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1611536	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			518	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1612434			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608721			
BENEFICE OU PERTE	3713			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3771		
Total Immobilisations corporelles		157968		
Total Immobilisations financières		3771		
Total Général		165510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3771
Total Général				165510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3770			3770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94734	15021		109755
AMORTISSEMENTS Total Général	98504	15021		113525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1771		1771	
Clients douteux ou litigieux	953	953		
Autres créances clients	106550	106550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27301	27301		
T. V. A.	3634	3634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7700	7700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2078	2078		
Charges constatées d’avance	2319	2319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152306	150535	1771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18792	18792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16825	9833	6992	
Emprunts et dettes financières divers	159	159		
Fournisseurs et comptes rattachés	165474	165474		
Personnel et comptes rattachés	33176	33176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41935	41935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11827	11827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1052	1052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15940	15940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305179	298187	6992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel