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BILAN RICHELIEU INDUSTRIE 2017 Siren 533524302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3770	3770		
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98252	54117	44136	
Autres immobilisations corporelles	59715	40617	19098	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1771		1771	
TOTAL (I)	165510	98504	67006	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	234551	20368	214183	
En cours de production de biens	152144	774	151370	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1857		1857	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1374		1374	
Clients et comptes rattachés	193525	729	192796	
Autres créances	68158		68158	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33845		33845	
Charges constatées d’avance	5614		5614	
TOTAL (II)	691067	21871	669196	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856577	120375	736202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20849			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19005			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9199			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9199			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328703			
Dettes fiscales et sociales	145936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673191			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522105			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15206		15206	
Production vendue biens	53329		53329	
Production vendue services	1544583	1229	1545812	
Chiffres d’affaires nets	1613118	1229	1614347	
				
Production stockée			135809	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21482	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			1776680	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13013	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			792872	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13707	
Autres achats et charges externes			408794	
Impôts, taxes et versements assimilés			16493	
Salaires et traitements			472839	
Charges sociales			135471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11218	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1699	
Autres charges			722	
Total des charges d’exploitation (II) 			1853882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1853	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79055	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1776680			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1852722			
BENEFICE OU PERTE	-76042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21482			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3771		
Total Immobilisations corporelles		139775		18193
Total Immobilisations financières		3771		
Total Général		147317		18193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3771
Total Général				165510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3770			3770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80265	14469		94734
AMORTISSEMENTS Total Général	84035	14469		98504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1771			
Clients douteux ou litigieux	953			
Autres créances clients	192572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30824			
T. V. A.	24792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4841			
Charges constatées d’avance	5614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269068	267297	1771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50137	36250	13886	
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	328703	328703		
Personnel et comptes rattachés	66255	66255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47456	47456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31097	31097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1128	1128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10965	10965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535991	522105	13886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel