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BILAN PHF HOLDING 2017 Siren 533561205				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2562	2562		
Immobilisations corporelles	12553	11137	1416	
Immobilisations financières	746882		746882	
Total Actif Immobilisé	761998	13699	748298	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	131496		131496	
Créances – Autres	46474		46474	
Valeurs mobilières de placement	947		947	
Disponibilités	14341		14341	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193259		193259	
Total général Actif	955257			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			702946	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			16266	
Réserves réglementées				
Autres réserves			129056	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-103984	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			744283	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			69	
Fournisseurs et comptes rattachés			7733	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84909		
Autres dettes			189471	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197274	
Total général Passif			941558	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183411			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	421			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183832			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57167			
(dont taxe professionnelle)	361			
Impôts, taxes et versements assimilés	1327			
Rémunérations du personnel 	78456			
Charges sociales	35331			
Dotations aux amortissements	703			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1050			
Total des charges d’exploitation	174037			
Résultat d’exploitation	9795			
Produits financiers	18179			
Produits exceptionnels	3400			
Charges financières	390			
Charges exceptionnelles	132947			
Impôts sur les bénéfices	2021			
Bénéfice ou perte	-103984			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31092			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8340			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			13200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			154850	
Total Immobilisations (Valeur brute)			904281	
Total Immobilisations (Augmentations)			13200	
Total Immobilisations (Diminutions)			155483	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			136947	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-260	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-132686	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31092	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8340	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel