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BILAN PHARMACIE JEUMONTOISE - SELARL HECQUET 2021 Siren 533561122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	950000		950000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8342	7739	603	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1420	1420		
Autres immobilisations corporelles	38454	18570	19884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10071		10071	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
TOTAL (I)	1011437	27729	983708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141494		141494	
Avances et acomptes versés sur commandes	18392		18392	
Clients et comptes rattachés	32404		32404	
Autres créances	44086		44086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396739		396739	
Charges constatées d’avance	4891		4891	
TOTAL (II)	638009		638009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649447	27729	1621717	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	993624			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174298			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1277923			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158291			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78711			
Dettes fiscales et sociales	57454			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	391			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343794			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621717			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1495986		1495986	
Production vendue biens				
Production vendue services	68357		68357	
Chiffres d’affaires nets	1564343		1564343	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7165	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12368	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1583879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1017955	
Variation de stock (marchandises)			-38742	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73181	
Impôts, taxes et versements assimilés			13563	
Salaires et traitements			256250	
Charges sociales			19554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			1345717	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238161	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1317	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4270	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4270	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235208	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	342			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411241			
BENEFICE OU PERTE	174298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12368			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		950000		
Total Immobilisations corporelles		31923		16293
Total Immobilisations financières		12721		500
Total Général		994644		16793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				950000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13221
Total Général				1011437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23792	3936		27729
AMORTISSEMENTS Total Général	23792	3936		27729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32404	32404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	953	953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43133	43133		
Charges constatées d’avance	4891	4891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84532	81382	3150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158291	85593	72698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78711	78711		
Personnel et comptes rattachés	6103	6103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30108	30108		
Impôts sur les bénéfices	16531	16531		
T.V.A.	2081	2081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2630	2630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48945	48945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391	391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343794	271096	72698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13488			
Location, charges locatives et de copropriété	18882			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14765			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26045			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73181			
Taxe professionnelle	881			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12682			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13563			
Montant de la TVA. collectée	81592			
Total TVA. déductible sur biens et services	60223			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3