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BILAN PHARMACIE JEUMONTOISE - SELARL HECQUET 2017 Siren 533561122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	950000		950000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8342	3896	4445	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1420	1420		
Autres immobilisations corporelles	29878	26754	3123	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7671		7671	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
TOTAL (I)	1000461	32070	968390	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97683		97683	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28825		28825	
Autres créances	78739		78739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208106		208106	
Charges constatées d’avance	3073		3073	
TOTAL (II)	416428		416428	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1416889	32070	1384818	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	458115			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160659			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	728774			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483229			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94317			
Dettes fiscales et sociales	39912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	739			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1384818			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1308890		1308890	
Production vendue biens				
Production vendue services	57167		57167	
Chiffres d’affaires nets	1366057		1366057	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9288	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1375357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			838098	
Variation de stock (marchandises)			-6730	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73272	
Impôts, taxes et versements assimilés			10251	
Salaires et traitements			195088	
Charges sociales			23626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1136322	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239034	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			808	
Autres intérêts et produits assimilés			708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1516	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229533	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68874			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1216213			
BENEFICE OU PERTE	160659			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9288			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		950000		
Total Immobilisations corporelles		39640		
Total Immobilisations financières		10021		800
Total Général		999661		800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				950000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10821
Total Général				1000461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29358	2712		32070
AMORTISSEMENTS Total Général	29358	2712		32070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1504			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76898			
Charges constatées d’avance	3073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113788	110638	3150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483229	78743	331788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94317	94317		
Personnel et comptes rattachés	1801	1801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16230	16230		
Impôts sur les bénéfices	11271	11271		
T.V.A.	7919	7919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2690	2690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37845	37845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	739	739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656044	251558	331788	72697
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19556			
Location, charges locatives et de copropriété	17923		6	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9742			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73272			
Taxe professionnelle	999			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9252			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10251			
Montant de la TVA. collectée	71786			
Total TVA. déductible sur biens et services	51710			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4