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BILAN PAYS DE MONTBELIARD IMMOBILIER D'ENTREPRISES 2020 Siren 533511044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				6500000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	26458	26458		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2092497		2092497	1743051
Constructions	50190006	11922888	38267119	35411752
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36483	9381	27102	33216
Immobilisations en cours	1993999		1993999	3599550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1003627		1003627	
Créances rattachées à des participations	2700000		2700000	
Autres titres immobilisés	21880		21880	71712
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58064950	11958727	46106223	40859281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				63100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2062609	83540	1979069	925923
Autres créances	1291383		1291383	2159942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11810234		11810234	12519142
Charges constatées d’avance	105504		105504	70758
TOTAL (II)	15269731	83540	15186191	15738865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73334681	12042267	61292414	63098146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27085000		27085000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15852		9522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301190		180913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33563		126607	
Subventions d’investissement	2455749		1598352	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29824228		29000394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1075400		551760	
TOTAL (III)	1075400		551760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25833335		24503975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	793336		4569132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965265		1025399	
Dettes fiscales et sociales	412736		632316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	882697		1393220	
Autres dettes	20040		40440	
Produits constatés d’avance (2)	1485378		1381510	
TOTAL (IV)	30392786		33545992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61292414		63098146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8011370		10388637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6670375		6670375	6294199
Chiffres d’affaires nets	6670375		6670375	6294199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			371890	275720
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			7042289	6569919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107000	15537
Autres achats et charges externes			2883722	3069798
Impôts, taxes et versements assimilés			495978	466888
Salaires et traitements			30507	30507
Charges sociales			14933	18850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2433253	2140014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18100	126410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			808570	312000
Autres charges			9953	55159
Total des charges d’exploitation (II) 			6802016	6235162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240272	334757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			561951	606885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561951	606885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-561781	-606667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321508	-271910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1850		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	612791		646217	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107632		107632	
Total des produits exceptionnels (VII)	722273		753852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	443843			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444491		365344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	277782		388507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10162		-10010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7764732		7323989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7798295		7197381	
BENEFICE OU PERTE	-33563		126607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1227			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26458		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50522179		10794458
Total Immobilisations financières		71712		3703795
Total Général		50620349		14498253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26458
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7003651	54312986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	3725507
Total Général			7053651	58064950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26458			26458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7904875	2433253	127960	10210167
AMORTISSEMENTS Total Général	7931333	2433253	127960	10236625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1075400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	551760	808570	284930	1075400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1829735		107633	1722102
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000		50000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	102400	18100	36960	83540
Total Provisions pour dépréciation	1982135	18100	194593	1805642
TOTAL GENERAL	2533895	826670	479523	2881042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		826670	371890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			107633	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2700000	2200000	500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2062609	2062609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1291383	1291383		
Charges constatées d’avance	105504	105504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6159497	5659497	500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2200000	2200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23633335	2045254	8781993	12806088
Emprunts et dettes financières divers	793336			793336
Fournisseurs et comptes rattachés	965265	965265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412736	412736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	882697	882697		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20040	20040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1485378	1485378		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30392786	8011370	8781993	13599424
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	925840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel