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BILAN PAYS DE MONTBELIARD IMMOBILIER D'ENTREPRISES 2019 Siren 533511044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6500000		6500000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26458	26458		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1743051		1743051	1451654
Constructions	45143094	9731342	35411752	30305676
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36483	3267	33216	5469
Immobilisations en cours	3599550		3599550	4534320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71712		71712	17004
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50620349	9761068	40859281	36314122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				150000
En cours de production de biens	113100	50000	63100	82000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				343
Clients et comptes rattachés	1028323	102400	925923	1339960
Autres créances	2159942		2159942	2012429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12519142		12519142	6452426
Charges constatées d’avance	70758		70758	67630
TOTAL (II)	15891265	152400	15738865	10104788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73011614	9913468	63098146	46418909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27085000		14085000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9522			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180913			
Report à nouveau			-454530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126607		644964	
Subventions d’investissement	1598352		1707357	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29000394		15982791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	551760		477060	
TOTAL (III)	551760		477060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24503975		22147983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4569132		442771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1025399		1120115	
Dettes fiscales et sociales	632316		281257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1393220		4806379	
Autres dettes	40440		19698	
Produits constatés d’avance (2)	1381510		1140854	
TOTAL (IV)	33545992		29959058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63098146		46418909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10388637		20887745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6294199		6294199	5969359
Chiffres d’affaires nets	6294199		6294199	5969359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275720	155274
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			6569919	6124636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15537	
Autres achats et charges externes			3069798	2783530
Impôts, taxes et versements assimilés			466888	484079
Salaires et traitements			30507	6685
Charges sociales			18850	9423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2140014	1499891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126410	47890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			312000	204860
Autres charges			55159	21
Total des charges d’exploitation (II) 			6235162	5036379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334757	1088258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			606885	452082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			606885	452082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-606667	-452082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271910	636176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		2086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	646217		374558	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107632		107632	
Total des produits exceptionnels (VII)	753852		484278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365344		228315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365344		258600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	388507		225678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10010		216890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7323989		6608914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7197381		5963950	
BENEFICE OU PERTE	126607		644964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26458		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44217163		16477019
Total Immobilisations financières		17004		54708
Total Général		44260625		16531727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26458
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10172004	50522179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71712
Total Général			10172004	50620349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26458			26458
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5982678	2140014	217817	7904875
AMORTISSEMENTS Total Général	6009137	2140014	217817	7931333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1937367		107633	1829735
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25000	25000		50000
Sur comptes clients	39410	101410	38420	102400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2001777	126410	146053	1982135
TOTAL GENERAL	2001777	126410	146053	1982135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126410	38420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			107633	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1028323	1028323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2159942	2159942		
Charges constatées d’avance	70758	70758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3259023	3259023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24503975	2065752	8613718	13824505
Emprunts et dettes financières divers	719132			719132
Fournisseurs et comptes rattachés	1025399	1025399		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	632316	632316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1393220	1393220		
Groupe et associés	3850000	3850000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40440	40440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1381510	1381510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33545992	10388637	8613718	14543637
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4123000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1767658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel