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BILAN PAYS DE MONTBELIARD IMMOBILIER D'ENTREPRISES 2018 Siren 533511044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26458	26458		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1451654		1451654	1478155
Constructions	38225192	7919517	30305676	18973853
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5998	529	5469	
Immobilisations en cours	4534320		4534320	5554443
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17004		17004	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44260625	7946504	36314122	26006450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150000		150000	150000
En cours de production de biens	107000	25000	82000	75000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	343		343	343
Clients et comptes rattachés	1379370	39410	1339960	651084
Autres créances	2012429		2012429	1657138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6452426		6452426	3906745
Charges constatées d’avance	67630		67630	70770
TOTAL (II)	10169198	64410	10104788	6511080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54429823	8010914	46418909	32517530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14085000		14085000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-454530		-432140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644964		-22390	
Subventions d’investissement	1707357		1168283	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15982791		14798754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	477060		427474	
TOTAL (III)	477060		427474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22147983		11790303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	442771		435433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120115		1131616	
Dettes fiscales et sociales	281257		121337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4806379		3750366	
Autres dettes	19698		14352	
Produits constatés d’avance (2)	1140854		47894	
TOTAL (IV)	29959058		17291302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46418909		32517530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20887745		5865249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5969359		5969359	5646149
Chiffres d’affaires nets	5969359		5969359	5646149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155274	120327
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			6124636	5782108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2783530	2587189
Impôts, taxes et versements assimilés			484079	426465
Salaires et traitements			6685	1681
Charges sociales			9423	359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1499891	1310920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47890	2368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204860	157600
Autres charges			21	52721
Total des charges d’exploitation (II) 			5036379	4539304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1088258	1242805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452082	281634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452082	281634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-452082	-281634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			636176	961171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2086		1960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	374558		229116	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107632		800000	
Total des produits exceptionnels (VII)	484278		1031076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1934		5284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228315		106449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28350		2045000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258600		2156733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225678		-1125657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216890		-142096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6608914		6813184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5963950		6835574	
BENEFICE OU PERTE	644964		-22390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26458		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32653300		25195660
Total Immobilisations financières				17004
Total Général		32679759		25212663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26458
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13631797	44217163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17004
Total Général			13631797	44260625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26458			26458
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4601850	1489955	109127	5982678
AMORTISSEMENTS Total Général	4628309	1489955	109127	6009137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				477060
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	427474	204860	155274	477060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	427474	204860	155274	477060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204860	155274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1379370	1379370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2012429	2012429		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67630	67630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3459429	3459429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22147983	1703010	7126906	13318067
Emprunts et dettes financières divers	442771			442771
Fournisseurs et comptes rattachés	1120115	1120115		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281257	281257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4806379	4806379		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19698	19698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1140854	1140854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29959057	9071313	7126906	13760838
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1153000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel