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BILAN PAYS DE MONTBELIARD IMMOBILIER D'ENTREPRISES 2017 Siren 533511044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26458	26458		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1478155		1478155	1478155
Constructions	25620703	6646850	18973853	21096125
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	5554443		5554443	583988
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32679759	6673309	26006450	23158268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150000		150000	150000
En cours de production de biens	75000		75000	50000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				36368
Avances et acomptes versés sur commandes	343		343	343
Clients et comptes rattachés	667604	16520	651084	857267
Autres créances	1657138		1657138	613913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3906745		3906745	3602205
Charges constatées d’avance	70770		70770	77050
TOTAL (II)	6527600	16520	6511080	5387146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39207358	6689829	32517530	28545414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14085000		14085000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-432140		-244575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22390		-187565	
Subventions d’investissement	1168283		1238552	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14798754		14891412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	427474		330000	
TOTAL (III)	427474		330000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11790303		8789467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435433		392134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1131616		2291742	
Dettes fiscales et sociales	121337		793405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3750366		355369	
Autres dettes	14352		60691	
Produits constatés d’avance (2)	47894		641194	
TOTAL (IV)	17291302		13324002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32517530		28545414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5865249		4766398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5646149		5646149	4993079
Chiffres d’affaires nets	5646149		5646149	4993079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15630	35040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120327	91482
Autres produits			2	12
Total des produits d’exploitation (I)			5782108	5119613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2587189	2199710
Impôts, taxes et versements assimilés			426465	559182
Salaires et traitements			1681	
Charges sociales			359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1310920	1120573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2368	21637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157600	110000
Autres charges			52721	2258
Total des charges d’exploitation (II) 			4539304	4013360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1242805	1106253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			281634	327631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281634	327631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-281634	-327631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			961171	778622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1960		18063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229116		64804	
Reprises sur provisions et transferts de charges	800000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1031076		82867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5284		40689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106449			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2045000		800000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2156733		840689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1125657		-757823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142096		208364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6813184		5202479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6835574		5390044	
BENEFICE OU PERTE	-22390		-187565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26458		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27300057		
Total Immobilisations financières				
Total Général		27326515		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26458
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32653300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				32679759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26458			26458
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3341789	1310920	50859	4601850
AMORTISSEMENTS Total Général	3368247	1310920	50859	4628309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				427474
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	330000	157600	60126	427474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	800000	2045000	800000	2045000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	874354	2047368	860201	2061520
TOTAL GENERAL	1204354	2204968	920327	2488995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159968	120327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2045000	800000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	667604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1657138			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2395512	2395512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11790303	799684	3644352	
Emprunts et dettes financières divers	435433			
Fournisseurs et comptes rattachés	1131616	1131616		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121337	121337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3750366	3750366		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14352	14352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47894	47894		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17291302	5865249	3644352	7781701
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	575193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel