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BILAN MOBVALUE 2018 Siren 533525069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26188	25988	200	1602
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88617	74047	14570	27977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40888		40888	40888
TOTAL (I)	155693	100034	55658	70467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30176		30176	
Clients et comptes rattachés	3395077	81132	3313945	5357567
Autres créances	852892		852892	2673795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53558		53558	72689
Charges constatées d’avance	605		605	
TOTAL (II)	4332307	81132	4251176	8104051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4488000	181166	4306834	8174518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49531		667450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3979408		-716980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3973939		5469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1142256		94399	
TOTAL (III)	1142256		94399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3239174		1961535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4400		4400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2950653		4682281	
Dettes fiscales et sociales	780091		1312021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164199		114413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7138517		8074649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4306834		8174518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3417815	224180	3641995	9168820
Chiffres d’affaires nets	3417815	224180	3641995	9168820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233200	91362
Autres produits			6539	8371
Total des produits d’exploitation (I)			3881734	9268554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5339578	8185204
Impôts, taxes et versements assimilés			54887	58668
Salaires et traitements			862420	1077383
Charges sociales			412749	432426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15557	18739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38174	181759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38835
Autres charges			13928	4789
Total des charges d’exploitation (II) 			6737293	9997803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2855558	-729250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2457	29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2457	29
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2457	-24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2858015	-729274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20863		264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20863		264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1142256			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1142256		14532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1121393		-14268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-26562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3902597		9268822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7882006		9985802	
BENEFICE OU PERTE	-3979408		-716980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26188		
Total Immobilisations corporelles		87868		749
Total Immobilisations financières		43888		
Total Général		157944		749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	40888
Total Général			3000	155693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24586	1402		25988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59891	14155		74047
AMORTISSEMENTS Total Général	84477	15557		100034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1142256
Total Provisions pour risques et charges	94399	1142256	94399	1142256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3000		3000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181759	38174	138801	81132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184759	38174	141801	81132
TOTAL GENERAL	279158	1180430	236200	1223388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38174	194978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1142256	41222	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40888		40888	
Clients douteux ou litigieux	6188	6188		
Autres créances clients	3388889	3388889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52248	52248		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4623	4623		
Impôts sur les bénéfices	15811	15811		
T. V. A.	780210	780210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	605	605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4289462	4248574	40888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3239174	3239174		
Fournisseurs et comptes rattachés	2950653	2950653		
Personnel et comptes rattachés	60045	60045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89445	89445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	613379	613379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17222	17222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164199	164199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7134117	7134117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1277639			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel