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BILAN MASAP 2016 Siren 533569802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12005	11663	341	3751
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9790	3515	6275	6519
Autres immobilisations corporelles	291492	108776	182715	89461
Immobilisations en cours				6145
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	25000		25000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5180		5180	5180
TOTAL (I)	343467	123954	219512	111056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3081		3081	1470
Clients et comptes rattachés	399398		399398	371130
Autres créances	63891		63891	18417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	505300	380	504920	600000
Disponibilités	181030		181030	318072
Charges constatées d’avance	19542		19542	3313
TOTAL (II)	1172242	380	1171862	1312403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1515709	124334	1391375	1423459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959951		757905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49157		202046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1064108		1014951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58108		95733	
TOTAL (III)	58108		95733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11264			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64919		65348	
Dettes fiscales et sociales	192976		245781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1645	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269158		312774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1391375		1423459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260055		312774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1645282		1645282	1785388
Chiffres d’affaires nets	1645282		1645282	1785388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218178	150588
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1863460	1935978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620979	693458
Impôts, taxes et versements assimilés			22153	18480
Salaires et traitements			861058	646931
Charges sociales			273961	215566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47999	38844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				55800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2602	27443
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1828756	1696524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34705	239454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8940	4613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8946	4613
Dotations financières sur amortissements et provisions			380	
Intérêts et charges assimilées			406	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			786	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8160	4613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42865	244067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2346		4565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2346		4702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10854		-4702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4562		37318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1885607		1940590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836450		1738544	
BENEFICE OU PERTE	49157		202046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122151		96249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11562		443
Total Immobilisations corporelles		205963		139504
Total Immobilisations financières		5180		25000
Total Général		222706		164946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12005
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6145		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6145	38040	301281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30180
Total Général		6145	38040	343467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7811	3852		11663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103839	44147	35695	112291
AMORTISSEMENTS Total Général	111650	47999	35695	123954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58108
Total Provisions pour risques et charges	95733	2602	40227	58108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55800		55800	
Autres provisions pour dépréciation		380		380
Total Provisions pour dépréciation	55800	380	55800	380
TOTAL GENERAL	151533	2982	96027	58488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		380		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000	25000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5180	5180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	399398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3369			
Impôts sur les bénéfices	40973			
T. V. A.	8000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11550			
Charges constatées d’avance	19542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	513011	513011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11264	2160	9103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64919	64919		
Personnel et comptes rattachés	45187	45187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66383	66383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69003	69003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12404	12404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269158	260055	9103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11784			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	242190		356418	
Location, charges locatives et de copropriété	91723		70895	
Personnel extérieur à l’entreprise			1101	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14812		13783	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272255		251262	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	620979		693458	
Taxe professionnelle	5239		4756	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16914		13724	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22153		18480	
Montant de la TVA. collectée	202058		357928	
Total TVA. déductible sur biens et services	79516		95044	
Effectif moyen du personnel	18		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		14